| CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc |
2025/53 |
29.12.2025 |
1014.7900 |
-0.03% |
-0.01% |
4.41% |
| CPR Invest - Food For Generations - A CZKH - Acc |
2026/1 |
2.1.2026 |
11386.0900 |
0.52% |
0.15% |
-12.00% |
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A CZKH - Acc |
2026/1 |
2.1.2026 |
21648.2700 |
-0.44% |
-1.41% |
-4.56% |
| CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc |
2026/1 |
2.1.2026 |
16724.2900 |
-0.24% |
0.30% |
-5.26% |
| CPR Invest - Global Silver Age - A EUR - Acc |
2026/1 |
2.1.2026 |
1587.3000 |
-0.24% |
0.29% |
-5.99% |
| CPR Invest - Reactive - A EUR - Acc |
2025/53 |
29.12.2025 |
1351.0500 |
-0.08% |
0.11% |
6.25% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/1 |
2.1.2026 |
1.0014 |
-5.48% |
-5.36% |
-0.29% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/1 |
2.1.2026 |
3.0646 |
-0.02% |
0.12% |
5.50% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/1 |
2.1.2026 |
1.4316 |
-0.01% |
0.13% |
5.75% |
| ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio |
2025/53 |
31.12.2025 |
1268.4200 |
0.01% |
0.26% |
4.06% |
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/53 |
29.12.2025 |
1.2172 |
0.21% |
0.51% |
3.78% |
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/53 |
29.12.2025 |
1.2063 |
0.37% |
0.33% |
5.95% |
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/53 |
29.12.2025 |
1.4332 |
0.28% |
0.74% |
6.41% |
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/53 |
29.12.2025 |
1.5803 |
0.34% |
0.98% |
8.51% |
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) |
2025/53 |
30.12.2025 |
1749.7600 |
-0.06% |
0.58% |
9.65% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio |
2025/53 |
31.12.2025 |
1588.1100 |
-0.20% |
0.28% |
7.24% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
2025/53 |
30.12.2025 |
1135.1300 |
0.00 |
0.49% |
4.27% |
| DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond |
2025/49 |
1.12.2025 |
2.0027 |
0.03% |
-0.18% |
- |
| ESG MIX 10 - otevřený podílový fond |
2025/49 |
1.12.2025 |
1.1891 |
0.04% |
-0.08% |
- |
| FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C) |
2026/1 |
2.1.2026 |
3835.7500 |
0.16% |
1.74% |
22.02% |
