| AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - AK (C) |
2025/53 |
29.12.2025 |
101.4300 |
1.38% |
1.63% |
8.71% |
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK |
2025/53 |
30.12.2025 |
1073.2500 |
1.07% |
1.04% |
8.58% |
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/53 |
30.12.2025 |
0.8971 |
0.95% |
4.12% |
36.44% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A CZK Hgd (C) |
2025/53 |
29.12.2025 |
3484.2000 |
0.82% |
2.57% |
31.06% |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i) |
2025/53 |
29.12.2025 |
1678.0400 |
0.68% |
1.37% |
12.70% |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/53 |
29.12.2025 |
1.1074 |
0.59% |
-3.43% |
- |
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap EUR |
2025/53 |
29.12.2025 |
429.3800 |
0.55% |
1.02% |
16.48% |
| AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - AK (C) |
2025/53 |
29.12.2025 |
123.1600 |
0.51% |
1.27% |
5.85% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2030 - A CZK Hgd (C) |
2025/53 |
29.12.2025 |
1000.6700 |
0.47% |
- |
- |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2025/53 |
29.12.2025 |
1.6487 |
0.44% |
0.99% |
0.68% |
| Generali Fond východoevropských akcií |
2025/52 |
22.12.2025 |
579.7700 |
0.43% |
6.94% |
43.97% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/53 |
29.12.2025 |
1.3936 |
0.40% |
1.30% |
10.90% |
| CPR Invest - Food For Generations - A CZKH - Acc |
2025/53 |
29.12.2025 |
11371.4800 |
0.39% |
-0.91% |
-11.36% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/53 |
29.12.2025 |
1.3863 |
0.39% |
1.29% |
10.80% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A CZK Hgd (C) |
2025/53 |
29.12.2025 |
3011.3800 |
0.39% |
-0.39% |
5.86% |
| AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 CZK Hgd (C) |
2025/53 |
29.12.2025 |
7785.1200 |
0.39% |
1.26% |
25.84% |
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/53 |
29.12.2025 |
1.2063 |
0.37% |
0.33% |
5.95% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 09/2030 - A CZK Hgd (C) |
2025/53 |
29.12.2025 |
1005.5000 |
0.35% |
0.44% |
- |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/53 |
29.12.2025 |
1.2200 |
0.35% |
1.01% |
8.44% |
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/53 |
29.12.2025 |
1.5803 |
0.34% |
0.98% |
8.51% |
