Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii), Statistique Tableau entier
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 juin 2019 00:00:00 | 528.4300 | 11 914 414.7600 | 0.54% | -0.37% | - | - | 1.23% | - | - | |||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 525.5700 | 11 864 033.7800 | -0.67% | -1.54% | - | - | 0.86% | - | - | |||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 529.1000 | 11 985 928.8200 | -0.17% | -0.94% | - | - | 1.57% | - | - | |||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 530.0000 | 12 025 001.3100 | -0.07% | -0.72% | - | - | 1.52% | - | - | |||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 530.3700 | 12 126 969.4300 | -0.64% | -0.63% | - | - | 1.35% | - | - | |||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 533.8000 | 12 297 364.6800 | -0.06% | 0.60% | - | - | 2.22% | - | - | |||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 534.1300 | 12 292 767.5200 | 0.05% | 1.04% | - | - | 2.14% | - | - | |||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 533.8500 | 12 384 949.3400 | 0.02% | 1.19% | - | - | 1.69% | - | - | |||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 533.7500 | 12 366 821.6300 | 0.59% | 1.35% | - | - | 1.56% | - | - | |||||||||
| 4 avril 2019 00:00:00 | 530.6200 | 12 343 500.6000 | 0.37% | 1.47% | - | - | 1.70% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 528.6500 | 12 282 984.4400 | 0.20% | 0.60% | - | - | 1.52% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 527.5800 | 12 381 038.1100 | 0.17% | 0.92% | - | - | 1.40% | - | - | |||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 526.6600 | 12 369 588.1800 | 0.72% | 1.20% | - | - | 0.74% | - | - | |||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 522.9200 | 12 368 570.8100 | -0.49% | 0.91% | - | - | -0.15% | - | - | |||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 525.5000 | 12 398 175.9400 | 0.53% | 1.50% | - | - | 0.65% | - | - | |||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 522.7500 | 12 387 599.8000 | 0.45% | 1.59% | - | - | -0.03% | - | - | |||||||||
| 15 février 2019 00:00:00 | 520.3900 | 12 325 324.4200 | 0.42% | 1.16% | - | - | -0.67% | - | - | |||||||||
| 8 février 2019 00:00:00 | 518.2000 | 12 337 380.8700 | 0.09% | 1.33% | - | - | -0.16% | - | - | |||||||||
| 1 février 2019 00:00:00 | 517.7400 | 0.61% | 3.04% | - | - | -1.93% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2019 00:00:00 | 514.5800 | 0.03% | 3.17% | - | - | -3.29% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 24 novembre 2024 15:01:32 |
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