Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii), Statistique Tableau entier
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 537.1100 | 11 855 657.8200 | 0.30% | 0.52% | - | - | 1.83% | - | - | |||||||||
| 23 août 2019 00:00:00 | 535.5300 | 11 821 848.7700 | 0.72% | -0.17% | - | - | 1.54% | - | - | |||||||||
| 16 août 2019 00:00:00 | 531.6800 | 11 728 526.4100 | -0.21% | -0.38% | - | - | 1.11% | - | - | |||||||||
| 9 août 2019 00:00:00 | 532.7800 | 11 761 392.0700 | -0.29% | -0.47% | - | - | 1.28% | - | - | |||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 534.3200 | 11 811 737.5800 | -0.39% | -0.32% | - | - | 1.64% | - | - | |||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 536.4200 | 11 893 698.3100 | 0.51% | 0.32% | - | - | 2.29% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 533.7200 | 11 847 364.2300 | -0.30% | -0.16% | - | - | 2.12% | - | - | |||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 535.3000 | 11 885 673.2700 | -0.14% | 1.06% | - | - | 2.50% | - | - | |||||||||
| 5 juillet 2019 00:00:00 | 536.0500 | 11 905 137.3100 | 0.25% | 1.44% | - | - | 3.05% | - | - | |||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 534.7100 | 11 913 951.8300 | 0.02% | 1.74% | - | - | 2.91% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 534.5800 | 11 966 073.0000 | 0.92% | 1.04% | - | - | 2.31% | - | - | |||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 529.6900 | 11 969 706.0100 | 0.24% | -0.06% | - | - | 1.17% | - | - | |||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 528.4300 | 11 914 414.7600 | 0.54% | -0.37% | - | - | 1.23% | - | - | |||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 525.5700 | 11 864 033.7800 | -0.67% | -1.54% | - | - | 0.86% | - | - | |||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 529.1000 | 11 985 928.8200 | -0.17% | -0.94% | - | - | 1.57% | - | - | |||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 530.0000 | 12 025 001.3100 | -0.07% | -0.72% | - | - | 1.52% | - | - | |||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 530.3700 | 12 126 969.4300 | -0.64% | -0.63% | - | - | 1.35% | - | - | |||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 533.8000 | 12 297 364.6800 | -0.06% | 0.60% | - | - | 2.22% | - | - | |||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 534.1300 | 12 292 767.5200 | 0.05% | 1.04% | - | - | 2.14% | - | - | |||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 533.8500 | 12 384 949.3400 | 0.02% | 1.19% | - | - | 1.69% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 29 septembre 2024 03:36:05
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