Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK LU0094967691, Fonds de participation
Nom officiel: Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZKSociété d'investissement: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0094967691
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 2 | 5 jan. 2026 | 48296.6500 | 0.43% | 0.71% | -0.21% | ||
| 2026 / 1 | 2 jan. 2026 | 48108.0100 | 0.13% | 0.31% | -0.95% | ||
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 48089.0800 | 0.09% | 0.27% | -0.86% | ||
| 2025 / 52 | 23 déc. 2025 | 48043.5000 | 0.11% | 0.32% | -0.87% | ||
| 2025 / 51 | 19 déc. 2025 | 47991.9400 | 0.69% | 0.55% | -1.23% | ||
| 2025 / 50 | 12 déc. 2025 | 47663.3300 | -0.62% | -0.22% | -1.81% | ||
| 2025 / 49 | 4 déc. 2025 | 47958.4900 | 0.14% | -0.01% | -1.70% | ||
| 2025 / 48 | 28 nov. 2025 | 47890.8700 | 0.34% | -0.27% | -2.13% | ||
| 2025 / 47 | 21 nov. 2025 | 47730.4800 | -0.08% | -1.01% | -2.30% | ||
| 2025 / 46 | 14 nov. 2025 | 47770.1800 | -0.40% | -0.89% | -1.76% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | |||
| 5 jan. 2026 | 48296.6500 | ||
| 2 jan. 2026 | 48108.0100 | ||
| 31 déc. 2025 | 48089.0800 | ||
| 30 déc. 2025 | 48083.5800 | ||
| 29 déc. 2025 | 48080.8100 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0094967691 |
| LEI: | |
| Réserve: | Brown Brothers Harriman |
| Auditeur: | KPMG |
| Les actifs du fonds Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK.
Temps: 24 avril 2026 08:12:35
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:12:35 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:12:35 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:12:35 |