Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii), Statistique Tableau entier
Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 24 juillet 2020 00:00:00 | 529.0100 | 10 784 426.9900 | 1.37% | 2.75% | - | - | -1.38% | - | - | |||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 521.8700 | 10 679 351.0000 | 0.80% | 0.41% | - | - | -2.22% | - | - | |||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 517.7200 | 10 560 186.0200 | 0.29% | 0.26% | - | - | -3.28% | - | - | |||||||||
| 2 juillet 2020 00:00:00 | 516.2200 | 10 546 224.0500 | 0.27% | -1.10% | - | - | -3.70% | - | - | |||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 514.8400 | 10 518 170.6300 | -0.94% | 1.58% | - | - | -3.72% | - | - | |||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 519.7400 | 10 626 111.6700 | 0.65% | 4.59% | - | - | -2.78% | - | - | |||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 516.3700 | 10 597 293.4800 | -1.07% | 6.75% | - | - | -2.51% | - | - | |||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 521.9600 | 10 764 955.0200 | 2.99% | 7.66% | - | - | -1.22% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 506.8100 | 10 465 531.2000 | 1.99% | 4.94% | - | - | -3.57% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 496.9300 | 10 269 555.1200 | 2.73% | 3.48% | - | - | -6.08% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 483.7100 | 10 011 729.0900 | -0.23% | -0.85% | - | - | -8.73% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 484.8400 | 9 918 588.3100 | 0.39% | 2.11% | - | - | -8.58% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 482.9600 | 9 856 100.3000 | 0.57% | 5.67% | - | - | -9.52% | - | - | |||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 480.2100 | 9 801 840.0200 | -1.57% | 4.86% | - | - | -10.09% | - | - | |||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 487.8700 | 9 958 394.9800 | 2.75% | 11.70% | - | - | -8.61% | - | - | |||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 474.8100 | 9 681 523.2600 | 3.89% | -2.10% | - | - | -11.04% | - | - | |||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 457.0500 | 9 313 309.8300 | -0.20% | -13.74% | - | - | -13.86% | - | - | |||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 457.9600 | 9 329 533.7600 | 4.85% | -14.17% | - | - | -13.37% | - | - | |||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 436.7800 | 8 909 159.8600 | -9.94% | -20.49% | - | - | -17.21% | - | - | |||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 485.0000 | 9 894 600.0400 | -8.46% | -11.69% | - | - | -7.91% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 15:48:07
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