Horizon Access Fund China, statistique des performances

ISIN CP: BE0948467015
Horizon Access Fund China, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2020 / 47 20 nov. 2020 1366.3300 2.25% 5.54% 33.89% 
 2020 / 46 13 nov. 2020 1336.3200 -0.73% 1.54% 29.02% 
 2020 / 45 6 nov. 2020 1346.1000 4.77% 4.92% 27.33% 
 2020 / 44 30 oct. 2020 1284.8300 -0.75% 3.70% 25.09% 
 2020 / 43 23 oct. 2020 1294.5600 -1.64% 5.24% 26.07% 
 2020 / 42 16 oct. 2020 1316.0800 2.58% 2.10% 29.04% 
 2020 / 41 9 oct. 2020 1282.9800 3.55% 3.00% 24.78% 
 2020 / 40 30 sept. 2020 1238.9600 0.72% - 24.00% 
 2020 / 39 24 sept. 2020 1230.0800 -4.57% - 21.57% 
 2020 / 38 18 sept. 2020 1289.0000 3.48% 2.30% 24.16% 
 2020 / 37 11 sept. 2020 1245.6700 - -0.17% 19.06% 
 2020 / 34 21 août 2020 21.7 millions USD 1259.9700 0.98% 6.61% 24.47% 
 2020 / 33 14 août 2020 21.6 millions USD 1247.7700 0.00 4.11% - 
 2020 / 32 7 août 2020 21.3 millions USD 1247.7600 0.65% -0.46% 29.58% 
 2020 / 31 31 juil. 2020 21.3 millions USD 1239.6500 4.89% 10.41% 20.30% 
 2020 / 30 24 juil. 2020 20.4 millions USD 1181.8500 -1.39% 10.48% 12.68% 
 2020 / 29 17 juil. 2020 20.8 millions USD 1198.5100 -4.39% 13.51% 15.36% 
 2020 / 28 10 juil. 2020 21.9 millions USD 1253.5500 11.65% 22.01% 21.47% 
 2020 / 27 2 juil. 2020 19.9 millions USD 1122.7800 4.96% 9.50% 5.92% 
 2020 / 26 24 juin 2020 19.0 millions USD 1069.7000 1.31% 9.51% 2.50% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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