Horizon Access Fund China, statistique des performances

Horizon Access Fund China, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2020 / 8 21 fév. 2020 18.9 millions USD 1075.3000 2.96% 1.18% 9.71% 
 2020 / 7 14 fév. 2020 18.3 millions USD 1044.4000 2.01% -6.56% 13.03% 
 2020 / 6 6 fév. 2020 17.8 millions USD 1023.7900 - -7.89% - 
 2020 / 4 23 jan. 2020 18.5 millions USD 1062.7600 -4.92% -0.42% - 
 2020 / 3 17 jan. 2020 19.4 millions USD 1117.7400 0.57% 5.12% - 
 2020 / 2 10 jan. 2020 19.3 millions USD 1111.4500 0.81% 5.47% - 
 2020 / 1 3 jan. 2020 19.4 millions USD 1102.5000 3.31% 6.93% - 
 2019 / 52 27 déc. 2019 18.7 millions USD 1067.2200 0.37% 5.11% - 
 2019 / 51 20 déc. 2019 18.7 millions USD 1063.3300 0.90% 4.20% - 
 2019 / 50 13 déc. 2019 18.3 millions USD 1053.8200 2.21% 1.74% - 
 2019 / 49 6 déc. 2019 17.8 millions USD 1031.0400 1.55% -2.47% - 
 2019 / 48 29 nov. 2019 17.6 millions USD 1015.3200 -0.50% -1.15% - 
 2019 / 47 22 nov. 2019 17.7 millions USD 1020.4700 -1.48% -0.62% - 
 2019 / 46 14 nov. 2019 18.0 millions USD 1035.7600 -2.03% 1.56% - 
 2019 / 45 8 nov. 2019 18.3 millions USD 1057.1900 2.93% 2.82% - 
 2019 / 44 30 oct. 2019 17.8 millions USD 1027.1100 0.03% 2.80% - 
 2019 / 43 25 oct. 2019 17.8 millions USD 1026.8300 0.68% 1.49% - 
 2019 / 42 18 oct. 2019 17.7 millions USD 1019.9000 -0.80% -1.76% - 
 2019 / 41 11 oct. 2019 17.9 millions USD 1028.1700 2.90% -1.73% - 
 2019 / 40 30 sept. 2019 17.4 millions USD 999.1500 -1.25% 0.13% - 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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