Horizon Access Fund China, statistique des performances

ISIN CP: BE0948467015
Horizon Access Fund China, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 14 3 avr. 2025 1034.1700 -2.33% -3.12% 6.68% 
 2025 / 13 27 mars 2025 1058.8600 -2.53% -0.88% 11.43% 
 2025 / 12 18 mars 2025 1086.3100 0.12% 2.69% 12.42% 
 2025 / 11 14 mars 2025 1084.9800 1.64% 2.30% 11.04% 
 2025 / 10 6 mars 2025 1067.5200 -0.07% 3.54% 10.27% 
 2025 / 9 27 fév. 2025 1068.2500 0.98% 3.80% 10.65% 
 2025 / 8 20 fév. 2025 1057.9000 -0.25% 2.05% 11.21% 
 2025 / 7 14 fév. 2025 1060.5400 2.86% 4.63%
 2025 / 6 6 fév. 2025 1031.0500 0.19% 2.26%
 2025 / 5 27 jan. 2025 1029.1200 -0.73% -3.94%
 2025 / 4 24 jan. 2025 1036.6600 2.27% -3.24%
 2025 / 3 16 jan. 2025 1013.6500 0.54% -
 2025 / 2 9 jan. 2025 1008.2300 -1.65% -
 2025 / 1 2 jan. 2025 1025.1100 -4.32% -
 2024 / 53 30 déc. 2024 1074.5400 0.30% -
 2024 / 52 24 déc. 2024 1071.3500 - -
 2024 / 46 15 nov. 2024 1079.1400 -2.63% -0.01%
 2024 / 45 6 nov. 2024 1108.2500 3.14% 2.89%
 2024 / 44 30 oct. 2024 1074.5600 -1.22% -4.56%
 2024 / 43 25 oct. 2024 1087.8700 0.80% 4.81%

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 23 août 2025 16:21:31
Londres temps: 23 août 2025 15:21:31
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