Horizon Access Fund China, statistique des performances

ISIN CP: BE0948467015
Horizon Access Fund China, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 42 18 oct. 2024 1079.2400 0.19% 21.00%
 2024 / 41 11 oct. 2024 1077.1600 -4.33% 22.96%
 2024 / 40 30 sept. 2024 1125.9200 8.48% 22.15%
 2024 / 39 27 sept. 2024 1037.9500 16.37% 12.61%
 2024 / 38 20 sept. 2024 891.9600 1.82% -2.59%
 2024 / 37 13 sept. 2024 876.0000 -2.34% -4.69%
 2024 / 36 6 sept. 2024 896.9500 -2.69% -2.13%
 2024 / 35 30 août 2024 921.7400 0.66% -0.19%
 2024 / 34 23 août 2024 915.7000 -0.37% -0.86%
 2024 / 33 16 août 2024 919.1400 0.29% -3.85%
 2024 / 32 9 août 2024 916.5100 -0.76% -2.72%
 2024 / 31 2 août 2024 923.5100 -0.01% -0.42%
 2024 / 30 26 juil. 2024 923.6000 -3.39% -1.30%
 2024 / 29 19 juil. 2024 955.9600 1.47% 0.89%
 2024 / 28 12 juil. 2024 942.1200 1.59% -1.81%
 2024 / 27 5 juil. 2024 927.4000 -0.90% -4.15%
 2024 / 26 28 juin 2024 935.8100 -1.24% -3.48%
 2024 / 25 21 juin 2024 947.5300 -1.25% -2.81%
 2024 / 24 14 juin 2024 959.5000 -0.83% -3.04%
 2024 / 23 7 juin 2024 967.5500 -0.20% -2.03%

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 23 août 2025 16:21:31
Londres temps: 23 août 2025 15:21:31
NY temps: 23 août 2025 10:21:31
Tokyo temps: 23 août 2025 23:21:31


 
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