Horizon Access Fund China, statistique des performances
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2012 / 50 | 14 déc. 2012 | 28.1 millions USD | 611.8700 | 4.48% | 8.33% | -2.60% | ||
| 2012 / 49 | 7 déc. 2012 | 28.1 millions USD | 585.6500 | 5.01% | 0.80% | -8.54% | ||
| 2012 / 48 | 30 nov. 2012 | 28.1 millions USD | 557.7200 | -2.81% | -7.01% | -14.35% | ||
| 2012 / 47 | 23 nov. 2012 | 28.1 millions USD | 573.8600 | 1.60% | -1.41% | -12.25% | ||
| 2012 / 46 | 16 nov. 2012 | 28.1 millions USD | 564.8200 | -2.79% | -6.41% | - | ||
| 2012 / 45 | 9 nov. 2012 | 28.1 millions USD | 581.0200 | -3.13% | -2.28% | - | ||
| 2012 / 44 | 2 nov. 2012 | 28.1 millions USD | 599.7900 | 3.04% | - | - | ||
| 2012 / 43 | 26 oct. 2012 | 27.9 millions USD | 582.0800 | -3.55% | -1.47% | - | ||
| 2012 / 42 | 19 oct. 2012 | 27.9 millions USD | 603.5000 | 1.50% | 6.96% | - | ||
| 2012 / 41 | 11 oct. 2012 | 27.9 millions USD | 594.5700 | - | 0.01% | - | ||
| 2012 / 39 | 28 sept. 2012 | 27.9 millions USD | 590.7800 | 4.71% | 5.43% | - | ||
| 2012 / 38 | 21 sept. 2012 | 27.9 millions USD | 564.2200 | -5.10% | -2.45% | - | ||
| 2012 / 37 | 14 sept. 2012 | 27.9 millions USD | 594.5200 | 0.43% | 1.43% | - | ||
| 2012 / 36 | 7 sept. 2012 | 25.8 millions USD | 591.9800 | 5.65% | -3.24% | - | ||
| 2012 / 35 | 31 août 2012 | 25.8 millions USD | 560.3400 | -3.13% | -5.14% | - | ||
| 2012 / 34 | 24 août 2012 | 25.8 millions USD | 578.4200 | -1.31% | -2.15% | - | ||
| 2012 / 33 | 17 août 2012 | 25.8 millions USD | 586.1200 | -4.20% | -3.27% | - | ||
| 2012 / 32 | 9 août 2012 | 25.8 millions USD | 611.8000 | 3.57% | -0.39% | - | ||
| 2012 / 31 | 2 août 2012 | 25.8 millions USD | 590.7100 | -0.07% | -5.46% | - | ||
| 2012 / 30 | 27 juil. 2012 | 26.6 millions USD | 591.1200 | -2.45% | -5.00% | - | ||
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Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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