ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000002244ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 1 novembre 2013 00:00:00 | 1.8595 | 0.68% | 2.61% | - | - | 6.33% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2013 00:00:00 | 1.8470 | 0.36% | 1.75% | - | - | 6.64% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2013 00:00:00 | 1.8403 | -3 984 939.3200 | 1 243 935.2700 | 5 228 874.5900 | 686 521 | 2 882 488 | 1.18% | 1.42% | 2.32% | 2.68% | 5.59% | - | 1.41% | |||||
| 11 octobre 2013 00:00:00 | 1.8189 | - 496 605.0400 | 1 283 794.1400 | 1 780 399.1800 | 708 311 | 982 473 | 0.37% | 0.79% | 1.64% | 0.81% | 4.58% | - | 1.30% | |||||
| 4 octobre 2013 00:00:00 | 1.8122 | - 501 438.3600 | 1 557 274.9300 | 2 058 713.2900 | 858 243 | 1 134 727 | -0.17% | 1.25% | 3.43% | 1.73% | 3.63% | - | 1.35% | |||||
| 27 septembre 2013 00:00:00 | 1.8152 | -5 794 881.1000 | 2 771 817.5700 | 8 566 698.6700 | 1 527 130 | 4 705 707 | 0.03% | 1.83% | 3.62% | 1.98% | 4.53% | - | 1.35% | |||||
| 20 septembre 2013 00:00:00 | 1.8146 | 83 079 202.2000 | 0.55% | 0.94% | - | - | 4.35% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2013 00:00:00 | 1.8046 | -2 785 111.6700 | 611 162.1100 | 3 396 273.7800 | 341 903 | 1 901 045 | 0.83% | 0.02% | 1.44% | 0.97% | 4.07% | - | 1.32% | |||||
| 6 septembre 2013 00:00:00 | 1.7898 | 4 568 606.7800 | 0.40% | -1.34% | - | - | 3.63% | - | - | |||||||||
| 30 août 2013 00:00:00 | 1.7826 | -4 589 315.3200 | 1 134 625.6700 | 5 723 940.9900 | 631 852 | 3 188 306 | -0.84% | -1.48% | -1.71% | 0.83% | 3.41% | - | 1.23% | |||||
| 23 août 2013 00:00:00 | 1.7977 | 3 277 369.7900 | -0.36% | 0.20% | - | - | 4.56% | - | - | |||||||||
| 16 août 2013 00:00:00 | 1.8042 | 2 130 241.5600 | -0.55% | 0.77% | - | - | 5.05% | - | - | |||||||||
| 9 août 2013 00:00:00 | 1.8142 | - 587 013.8400 | 1 525 982.1900 | 2 112 996.0300 | 844 960 | 1 172 650 | 0.27% | 1.37% | -0.40% | 2.41% | 5.99% | - | 1.33% | |||||
| 2 août 2013 00:00:00 | 1.8094 | -1 476 978.7600 | 2 271 809.4800 | 3 748 788.2400 | 1 268 018 | 2 091 296 | 0.85% | 2.64% | -0.48% | 1.37% | 6.01% | - | 1.28% | |||||
| 26 juillet 2013 00:00:00 | 1.7942 | 3 614 826.2800 | 0.21% | 2.12% | - | - | 6.01% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2013 00:00:00 | 1.7904 | -1 794 649.9100 | 1 007 325.8500 | 2 801 975.7600 | 565 766 | 1 569 883 | 0.04% | 2.01% | 0.36% | 0.77% | 6.44% | - | 1.25% | |||||
| 12 juillet 2013 00:00:00 | 1.7897 | -1 014 950.5100 | 269 170.4800 | 1 284 120.9900 | 152 866 | 729 205 | 1.53% | 0.22% | -0.81% | -0.38% | 6.43% | - | 1.19% | |||||
| 5 juillet 2013 00:00:00 | 1.7628 | 2 349 788 513.5200 | 4 408 735.5800 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 juin 2013 00:00:00 | 1.7570 | 3 642 400.5900 | 0.10% | -2.68% | - | - | 5.82% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2013 00:00:00 | 1.7552 | -9 209 563.9500 | 847 212.4100 | 10 056 776.3600 | 474 402 | 5 637 576 | -1.71% | -3.36% | 0.01% | 1.02% | 6.59% | - | 1.25% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2025 15:04:31
| Londres temps: | 18 août 2025 14:04:31 |
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| Tokyo temps: | 18 août 2025 22:04:31 |