ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000002244ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 mars 2014 00:00:00 | 1.8844 | -2 497 954.9800 | 857 257.3200 | 3 355 212.3000 | 457 051 | 1 788 064 | 1.20% | -0.58% | 0.94% | 3.39% | 5.65% | - | 1.58% | |||||
| 14 mars 2014 00:00:00 | 1.8620 | -1 114 891.8300 | 2 935 278.9400 | 4 050 170.7700 | 1 551 086 | 2 139 310 | -1.47% | -1.58% | 1.10% | 3.90% | 4.31% | - | 1.56% | |||||
| 7 mars 2014 00:00:00 | 1.8897 | -12 592 539.2600 | 1 264 562.7300 | 13 857 101.9900 | 668 413 | 7 325 301 | -0.30% | 0.97% | 1.44% | 6.11% | 5.33% | - | 1.63% | |||||
| 28 février 2014 00:00:00 | 1.8953 | -2 428 153.1600 | 1 844 324.2300 | 4 272 477.3900 | 973 435 | 2 255 882 | -0.01% | 1.74% | 0.54% | 6.10% | 6.68% | - | 1.63% | |||||
| 21 février 2014 00:00:00 | 1.8954 | 144 097 068.7000 | 0.19% | 1.16% | - | - | 7.63% | - | - | |||||||||
| 14 février 2014 00:00:00 | 1.8918 | 156 302 088.2000 | 1.08% | -0.02% | - | - | 7.12% | - | - | |||||||||
| 7 février 2014 00:00:00 | 1.8716 | -1 383 162.1100 | 1 916 328.9900 | 3 299 491.1000 | 1 027 860 | 1 773 962 | 0.47% | -0.49% | -0.54% | 2.58% | 5.93% | - | 1.48% | |||||
| 31 janvier 2014 00:00:00 | 1.8629 | -4 094 803.0300 | 1 269 754.4300 | 5 364 557.4600 | 676 880 | 2 858 543 | -0.57% | -0.85% | 0.11% | 3.79% | 4.90% | - | 1.52% | |||||
| 24 janvier 2014 00:00:00 | 1.8736 | - 678 986.6300 | 1 742 261.8200 | 2 421 248.4500 | 921 141 | 1 280 107 | -0.98% | - | 2.81% | 5.75% | 5.35% | - | 1.65% | |||||
| 17 janvier 2014 00:00:00 | 1.8922 | 198 950 272.3000 | 0.60% | 1.38% | - | - | 6.64% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2014 00:00:00 | 1.8809 | 135 834 987.4000 | 0.48% | 1.72% | - | - | 5.65% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2014 00:00:00 | 1.8719 | 11 775.9000 | 540 288.8300 | 528 512.9300 | 289 507 | 283 451 | - | 0.42% | 3.51% | 7.06% | 6.02% | - | 1.59% | |||||
| 31 décembre 2013 00:00:00 | 1.8789 | - | -0.31% | - | - | 6.42% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2013 00:00:00 | 1.8665 | -4 809 975.7000 | 1 435 368.3800 | 6 245 344.0800 | 774 160 | 3 363 610 | 0.94% | -0.43% | 2.42% | 4.39% | 5.77% | - | 1.54% | |||||
| 13 décembre 2013 00:00:00 | 1.8491 | 111 539 949.8000 | -0.80% | -1.32% | - | - | 5.24% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2013 00:00:00 | 1.8641 | 101 700 350.4000 | -1.09% | 0.16% | - | - | 6.36% | - | - | |||||||||
| 29 novembre 2013 00:00:00 | 1.8847 | -7 217 181.5400 | 808 185.2500 | 8 025 366.7900 | 431 569 | 4 287 126 | 0.54% | 1.36% | 5.53% | 3.73% | 7.38% | - | 1.62% | |||||
| 22 novembre 2013 00:00:00 | 1.8745 | 132 372 346.8000 | 0.04% | 1.49% | - | - | 7.15% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2013 00:00:00 | 1.8738 | 0.68% | 1.82% | 2.70% | - | 8.41% | 5.90% | - | ||||||||||
| 8 novembre 2013 00:00:00 | 1.8612 | 0.09% | 2.33% | - | - | 6.95% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2025 15:03:18
| Londres temps: | 18 août 2025 14:03:18 |
| NY temps: | 18 août 2025 09:03:18 |
| Tokyo temps: | 18 août 2025 22:03:18 |