ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000002244ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 2.1522 | 13 752 224.7700 | 15 330 603.1600 | 1 578 378.3900 | 7 159 326 | 737 284 | 0.58% | -0.49% | 1.67% | 4.12% | 12.21% | - | 2.39% | |||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 2.1398 | 14 420 769.7100 | 15 643 812.8200 | 1 223 043.1100 | 7 325 785 | 572 186 | - | -0.65% | 1.33% | 3.86% | 12.12% | - | 2.34% | |||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 2.1629 | 19 722 783.8300 | 23 818 966.8800 | 4 096 183.0500 | 11 017 653 | 1 893 971 | 0.43% | 1.00% | 3.90% | 12.81% | 14.13% | - | 2.44% | |||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 2.1537 | 20 215 951.2500 | 21 998 316.5600 | 1 782 365.3100 | 10 163 780 | 823 599 | -0.61% | -0.42% | 4.90% | 14.57% | 13.47% | - | 2.46% | |||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 2.1670 | 252 076 046.2000 | 0.84% | 1.20% | - | - | 15.26% | - | - | |||||||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 2.1489 | 10 675 926.0500 | 13 552 911.2400 | 2 876 985.1900 | 6 312 380 | 1 338 816 | 0.35% | 0.57% | 3.80% | 10.85% | 13.02% | - | 2.40% | |||||
| 27 mars 2015 00:00:00 | 2.1415 | 167 425 361.7000 | -0.98% | 0.35% | - | - | 13.20% | - | - | |||||||||
| 20 mars 2015 00:00:00 | 2.1627 | 187 951 182.2000 | 0.99% | 1.73% | - | - | 14.77% | - | - | |||||||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 2.1414 | 8 815 192.3700 | 10 981 752.0400 | 2 166 559.6700 | 5 148 674 | 1 016 489 | 0.22% | 0.68% | 2.78% | 9.16% | 15.01% | - | 2.35% | |||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 2.1368 | 7 060 743.7000 | 9 333 486.9300 | 2 272 743.2300 | 4 373 019 | 1 064 931 | 0.13% | 1.61% | 1.73% | 9.40% | 13.08% | - | 2.35% | |||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 2.1340 | 6 567 562.7700 | 10 525 831.1500 | 3 958 268.3800 | 4 950 629 | 1 864 133 | 0.38% | 2.26% | 2.35% | 9.39% | 12.59% | - | 2.36% | |||||
| 20 février 2015 00:00:00 | 2.1259 | 4 866 240.9700 | 8 566 078.7600 | 3 699 837.7900 | 4 038 803 | 1 747 574 | -0.05% | 1.26% | 2.41% | 9.70% | 12.16% | - | 2.32% | |||||
| 13 février 2015 00:00:00 | 2.1270 | 222 027 845.4000 | 1.14% | 2.52% | - | - | 12.43% | - | - | |||||||||
| 6 février 2015 00:00:00 | 2.1030 | 211 450 567.1000 | 0.77% | 1.82% | - | - | 12.36% | - | - | |||||||||
| 30 janvier 2015 00:00:00 | 2.0869 | - 279 378.2100 | 2 985 423.3500 | 3 264 801.5600 | 1 426 595 | 1 559 678 | -0.60% | 0.85% | 7.71% | 8.05% | 12.02% | - | 2.22% | |||||
| 23 janvier 2015 00:00:00 | 2.0994 | 1 382 853.9200 | 5 126 797.2600 | 3 743 943.3400 | 2 472 687 | 1 809 471 | 1.19% | 1.27% | 8.57% | 7.69% | 12.05% | - | 2.21% | |||||
| 16 janvier 2015 00:00:00 | 2.0748 | -1 178 169.3400 | 1 692 970.8200 | 2 871 140.1600 | 818 781 | 1 389 582 | 0.45% | 0.40% | 9.21% | 6.94% | 9.65% | - | 2.16% | |||||
| 9 janvier 2015 00:00:00 | 2.0655 | 1 917 123.0000 | 2 867 384.0000 | 950 261.0000 | 1 385 190 | 459 990 | -0.38% | 0.32% | 6.67% | 6.49% | 9.81% | - | 2.13% | |||||
| 2 janvier 2015 00:00:00 | 2.0734 | 95 749 368.1000 | 0.02% | -0.88% | - | - | 10.76% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2014 00:00:00 | 2.0693 | -0.18% | -1.08% | - | - | 10.13% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2025 12:30:37
| Londres temps: | 18 août 2025 11:30:37 |
| NY temps: | 18 août 2025 06:30:37 |
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