ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000002244ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 décembre 2014 00:00:00 | 2.0730 | 0.31% | -0.75% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2014 00:00:00 | 2.0666 | -1 427 557.7900 | 2 026 393.0300 | 3 453 950.8200 | 981 265 | 1 669 732 | 0.37% | -0.35% | 5.15% | 5.32% | 10.72% | - | 2.11% | |||||
| 12 décembre 2014 00:00:00 | 2.0589 | 211 188 966.6000 | -1.57% | 0.10% | - | - | 11.35% | - | - | |||||||||
| 5 décembre 2014 00:00:00 | 2.0918 | - 529 429.0300 | 2 762 072.8700 | 3 291 501.9000 | 1 324 472 | 1 579 597 | 0.15% | 1.75% | 7.54% | 8.26% | 12.22% | - | 2.27% | |||||
| 28 novembre 2014 00:00:00 | 2.0886 | -7 118 209.6800 | 2 469 759.5300 | 9 587 969.2100 | 1 194 046 | 4 623 589 | 0.71% | 1.46% | 6.88% | 7.96% | 10.82% | - | 2.24% | |||||
| 21 novembre 2014 00:00:00 | 2.0739 | -3 046 635.5800 | 1 207 334.2900 | 4 253 969.8700 | 586 472 | 2 066 808 | 0.83% | 7.37% | 7.12% | 8.24% | 10.64% | - | 2.19% | |||||
| 14 novembre 2014 00:00:00 | 2.0569 | -3 756 574.9500 | 2 114 935.1200 | 5 871 510.0700 | 1 028 572 | 2 856 142 | 0.05% | 8.06% | 7.21% | 7.56% | 9.77% | - | 2.15% | |||||
| 7 novembre 2014 00:00:00 | 2.0558 | -1 385 515.9300 | 1 832 141.8400 | 3 217 657.7700 | 938 644 | 1 626 380 | -0.13% | 7.71% | 7.67% | 7.72% | 10.46% | - | 2.14% | |||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 2.0585 | -1 167 702.8500 | 581 208.8900 | 1 748 911.7400 | 302 678 | 908 235 | 6.57% | 6.39% | 0.31% | 1.51% | 10.70% | - | 1.72% | |||||
| 24 octobre 2014 00:00:00 | 1.9316 | - 976 464.1800 | 686 957.2700 | 1 663 421.4500 | 362 894 | 877 151 | 1.48% | -0.54% | -0.81% | 0.81% | 4.58% | - | 1.65% | |||||
| 17 octobre 2014 00:00:00 | 1.9034 | -1 491 178.1300 | 1 168 423.5100 | 2 659 601.6400 | 610 695 | 1 389 789 | -0.27% | -2.80% | -2.08% | 0.01% | 3.43% | - | 1.56% | |||||
| 10 octobre 2014 00:00:00 | 1.9086 | 460 008.2400 | 1 415 693.6500 | 955 685.4100 | 731 225 | 494 500 | -1.35% | -2.05% | -0.16% | 1.65% | 4.93% | - | 1.69% | |||||
| 3 octobre 2014 00:00:00 | 1.9348 | 181 972 601.3000 | -0.37% | -1.12% | - | - | 6.77% | - | - | |||||||||
| 26 septembre 2014 00:00:00 | 1.9420 | -0.83% | -0.09% | - | - | 6.99% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2014 00:00:00 | 1.9582 | 218 530 521.3000 | 0.49% | 1.21% | - | - | 7.91% | - | - | |||||||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 1.9486 | 342 897.1300 | 1 475 712.4700 | 1 132 815.3400 | 754 828 | 580 250 | -0.41% | 1.30% | 0.22% | 4.03% | 7.98% | - | 1.80% | |||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 1.9567 | - 106 558.5500 | 1 723 758.0700 | 1 830 316.6200 | 886 240 | 940 696 | 0.66% | 2.60% | 0.67% | 2.81% | 9.33% | - | 1.78% | |||||
| 29 août 2014 00:00:00 | 1.9438 | 121 440 780.7000 | 0.47% | 1.71% | - | - | 9.04% | - | - | |||||||||
| 22 août 2014 00:00:00 | 1.9348 | -1 546 459.8300 | 474 051.3600 | 2 020 511.1900 | 246 862 | 1 052 041 | 0.58% | 0.10% | 1.05% | 2.05% | 7.63% | - | 1.72% | |||||
| 15 août 2014 00:00:00 | 1.9236 | 160 091 776.7000 | 0.86% | -0.16% | - | - | 6.62% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2025 12:30:37
| Londres temps: | 18 août 2025 11:30:37 |
| NY temps: | 18 août 2025 06:30:37 |
| Tokyo temps: | 18 août 2025 19:30:37 |