ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), statistique des performances
ISIN CP: BE6270085051ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2024 / 20 | 16 mai 2024 | 1640.1600 | 1.26% | 4.45% | 19.56% | |||
| 2024 / 19 | 8 mai 2024 | 1619.8300 | 0.84% | 0.40% | 18.70% | |||
| 2024 / 18 | 3 mai 2024 | 1606.4000 | 0.65% | -0.54% | 17.92% | |||
| 2024 / 17 | 24 avr. 2024 | 1596.0400 | 1.64% | -1.78% | 18.52% | |||
| 2024 / 16 | 19 avr. 2024 | 1570.3400 | -2.67% | -2.65% | 14.95% | |||
| 2024 / 15 | 10 avr. 2024 | 1613.3600 | -0.11% | 0.54% | - | |||
| 2024 / 14 | 5 avr. 2024 | 1615.1500 | -0.60% | 0.96% | - | |||
| 2024 / 13 | 27 mars 2024 | 1624.9400 | 0.73% | 1.82% | - | |||
| 2024 / 12 | 20 mars 2024 | 1613.1500 | 0.53% | 1.77% | - | |||
| 2024 / 11 | 13 mars 2024 | 1604.7200 | 0.31% | - | 21.68% | |||
| 2024 / 10 | 8 mars 2024 | 1599.7900 | 0.24% | - | 21.43% | |||
| 2024 / 9 | 1 mars 2024 | 1595.9600 | 0.69% | - | 17.88% | |||
| 2024 / 8 | 22 fév. 2024 | 1585.0800 | - | - | 18.32% | |||
| 2023 / 50 | 11 déc. 2023 | 1470.5000 | 0.30% | 3.72% | 12.25% | |||
| 2023 / 49 | 8 déc. 2023 | 1466.1700 | 0.32% | 3.41% | 10.05% | |||
| 2023 / 48 | 1 déc. 2023 | 1461.5500 | 0.89% | 3.66% | 7.86% | |||
| 2023 / 47 | 22 nov. 2023 | 1448.6300 | 0.51% | 6.33% | - | |||
| 2023 / 46 | 17 nov. 2023 | 1441.2300 | 1.65% | 4.41% | - | |||
| 2023 / 45 | 10 nov. 2023 | 1417.7700 | 0.56% | 0.56% | - | |||
| 2023 / 44 | 3 nov. 2023 | 1409.8800 | 3.49% | 0.94% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 29 juin 2026 09:39:15
| Londres temps: | 29 juin 2026 08:39:15 |
| NY temps: | 29 juin 2026 03:39:15 |
| Tokyo temps: | 29 juin 2026 16:39:15 |