ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), statistique des performances

ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2020 / 34 20 août 2020 107.1 millions CZK 1171.5300 0.09% 2.06% 6.42% 
 2020 / 33 14 août 2020 106.9 millions CZK 1170.5000 0.71% 2.41% - 
 2020 / 32 7 août 2020 106.1 millions CZK 1162.2100 1.67% 2.37% 5.28% 
 2020 / 31 31 juil. 2020 105.2 millions CZK 1143.1100 -0.41% 3.10% 1.84% 
 2020 / 30 23 juil. 2020 105.6 millions CZK 1147.8700 0.43% 5.26% -0.59% 
 2020 / 29 17 juil. 2020 105.1 millions CZK 1142.9700 0.68% 3.24% 0.06% 
 2020 / 28 10 juil. 2020 104.4 millions CZK 1135.3000 2.39% 4.87% -0.91% 
 2020 / 27 1 juil. 2020 101.7 millions CZK 1108.7700 1.68% -1.35% -3.61% 
 2020 / 26 26 juin 2020 100.3 millions CZK 1090.4700 -1.50% 0.67% -3.89% 
 2020 / 25 19 juin 2020 101.8 millions CZK 1107.0500 2.26% 3.54% -2.19% 
 2020 / 24 11 juin 2020 100.3 millions CZK 1082.6200 -3.68% 3.99% -2.77% 
 2020 / 23 5 juin 2020 104.1 millions CZK 1123.9500 3.76% 7.69% 1.40% 
 2020 / 22 28 mai 2020 100.3 millions CZK 1083.1700 1.31% 3.02% -0.93% 
 2020 / 21 20 mai 2020 101.6 millions CZK 1069.1600 2.69% 4.06% -2.33% 
 2020 / 20 15 mai 2020 99.3 millions CZK 1041.1200 -0.25% 0.26% -6.26% 
 2020 / 19 7 mai 2020 100.4 millions CZK 1043.7300 -0.73% 2.97% -6.31% 
 2020 / 18 30 avr. 2020 101.3 millions CZK 1051.4000 2.33% 12.53% -8.15% 
 2020 / 17 24 avr. 2020 98.5 millions CZK 1027.4500 -1.05% 6.04% -10.11% 
 2020 / 16 17 avr. 2020 99.9 millions CZK 1038.3900 2.44% 18.04% -8.83% 
 2020 / 15 9 avr. 2020 97.3 millions CZK 1013.6100 8.48% 1.74% -10.59% 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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