ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, statistique des performances

ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn dat
Le tableau total de performance UNIS  
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 46 14 nov. 2024 1.5861 0.34% 0.10% 5.66% 
 2024 / 45 5 nov. 2024 1.5807 -0.05% -0.70% 5.88% 
 2024 / 44 1 nov. 2024 1.5815 0.09% -0.65% 5.55% 
 2024 / 43 23 oct. 2024 1.5800 -0.28% -0.82% 6.33% 
 2024 / 42 17 oct. 2024 1.5845 -0.08% -0.38% 7.25% 
 2024 / 41 10 oct. 2024 1.5857 -0.39% -0.18% 6.69% 
 2024 / 40 3 oct. 2024 1.5919 -0.08% 0.25% 8.45% 
 2024 / 39 26 sept. 2024 1.5931 0.16% 0.85% 8.94% 
 2024 / 38 19 sept. 2024 1.5905 0.13% 0.37% 8.34% 
 2024 / 37 12 sept. 2024 1.5885 0.03% 0.35% 7.84% 
 2024 / 36 6 sept. 2024 1.5880 0.53% 0.49% 8.07% 
 2024 / 35 29 août 2024 1.5797 -0.31% -0.03% 7.27% 
 2024 / 34 22 août 2024 1.5846 0.10% 0.80% 7.86% 
 2024 / 33 15 août 2024 1.5830 0.18% 0.90% 7.89% 
 2024 / 32 8 août 2024 1.5802 0.01% 0.84% 7.12% 
 2024 / 31 1 août 2024 1.5801 0.51% 1.75% 7.15% 
 2024 / 30 25 juil. 2024 1.5721 0.20% 1.44% 6.52% 
 2024 / 29 18 juil. 2024 1.5689 0.12% 1.46% 6.35% 
 2024 / 28 11 juil. 2024 1.5670 0.91% 1.64% 6.50% 
 2024 / 27 3 juil. 2024 1.5529 0.20% 0.63% 6.61% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 25 décembre 2024 06:20:18
Londres temps: 25 décembre 2024 05:20:18
NY temps: 25 décembre 2024 00:20:18
Tokyo temps: 25 décembre 2024 14:20:18


 
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