ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Fonds de participation

Nom officiel:
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
Société d'investissement: ČSOB Asset Management
ISIN CP: CZ0008472354

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Région d'investissement: pays individuels.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2026 / 5 29 jan. 2026 1.0119 0.52% -2.00% 0.32% 
 2026 / 4 22 jan. 2026 1.0067 0.01% -2.29% 0.12% 
 2026 / 3 15 jan. 2026 1.0066 -0.02% -2.25% 0.38% 
 2026 / 2 8 jan. 2026 1.0068 - -1.71% 0.60% 
 2025 / 53 31 déc. 2025 1.0326 0.22% 0.48% -0.64% 
 2025 / 52 22 déc. 2025 1.0303 0.05% 0.63% -0.91% 
 2025 / 51 19 déc. 2025 1.0298 0.54% 0.59% -0.90% 
 2025 / 50 11 déc. 2025 1.0243 -0.33% -0.17%
 2025 / 49 4 déc. 2025 1.0277 0.19% 0.14%
 2025 / 48 27 nov. 2025 1.0257 0.19% -0.20%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond
29 jan. 2026 1.0119 
27 jan. 2026 1.0093 
22 jan. 2026 1.0067 
20 jan. 2026 1.0044 
15 jan. 2026 1.0066 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:ČSOB Asset Management
ISIN:CZ0008472354
LEI:31570010000000045782
Réserve:Československá obchodní banka, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:27.3.2006
Département d'investissement:internet
Les actifs du fonds
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond.

Temps: 4 février 2026 21:44:47
Londres temps: 4 février 2026 20:44:47
NY temps: 4 février 2026 15:44:47
Tokyo temps: 5 février 2026 05:44:47


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist