ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Fonds de participation

Nom officiel:
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147
Société d'investissement: ČSOB Asset Management

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Région d'investissement: pays individuels.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 45 5 nov. 2024 1.5807 -0.05% -0.70% 5.88% 
 2024 / 44 1 nov. 2024 1.5815 0.09% -0.65% 5.55% 
 2024 / 43 23 oct. 2024 1.5800 -0.28% -0.82% 6.33% 
 2024 / 42 17 oct. 2024 1.5845 -0.08% -0.38% 7.25% 
 2024 / 41 10 oct. 2024 1.5857 -0.39% -0.18% 6.69% 
 2024 / 40 3 oct. 2024 1.5919 -0.08% 0.25% 8.45% 
 2024 / 39 26 sept. 2024 1.5931 0.16% 0.85% 8.94% 
 2024 / 38 19 sept. 2024 1.5905 0.13% 0.37% 8.34% 
 2024 / 37 12 sept. 2024 1.5885 0.03% 0.35% 7.84% 
 2024 / 36 6 sept. 2024 1.5880 0.53% 0.49% 8.07% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147
5 nov. 2024 1.5807 
1 nov. 2024 1.5815 
30 oct. 2024 1.5818 
29 oct. 2024 1.5800 
23 oct. 2024 1.5800 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:ČSOB Asset Management
ISIN:770000001147
LEI:31570010000000045782
Réserve:Československá obchodní banka, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:1.12.1990
Département d'investissement:internet
Les actifs du fonds
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147.

Temps: 14 novembre 2024 18:52:00
Londres temps: 14 novembre 2024 17:52:00
NY temps: 14 novembre 2024 12:52:00
Tokyo temps: 15 novembre 2024 02:52:00


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist