Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, statistique des performances

Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2014 / 40 3 oct. 2014 1.0743 -0.11% 0.00 - 
 2014 / 39 26 sept. 2014 1.0755 0.37% 0.67% - 
 2014 / 38 19 sept. 2014 1.0715 0.06% 0.53% - 
 2014 / 37 12 sept. 2014 1.0709 -0.32% 0.78% - 
 2014 / 36 5 sept. 2014 1.0743 0.56% 1.44% - 
 2014 / 35 29 août 2014 1.0683 0.23% 0.93% - 
 2014 / 34 22 août 2014 1.0658 0.30% -0.01% - 
 2014 / 33 15 août 2014 1.0626 0.33% 0.19% - 
 2014 / 32 8 août 2014 1.0591 0.06% -0.05% - 
 2014 / 31 1 août 2014 1.0585 -0.69% -0.10% - 
 2014 / 30 25 juil. 2014 1.0659 0.50% 0.79% - 
 2014 / 29 18 juil. 2014 1.0606 0.09% 1.13% - 
 2014 / 28 11 juil. 2014 1.0596 0.00 0.41% - 
 2014 / 27 4 juil. 2014 1.0596 0.20% 0.54% - 
 2014 / 26 27 juin 2014 1.0575 0.83% 1.28% - 
 2014 / 25 20 juin 2014 1.0488 -0.62% 0.52% - 
 2014 / 24 13 juin 2014 1.0553 0.13% 1.57% - 
 2014 / 23 6 juin 2014 1.0539 0.94% 1.87% - 
 2014 / 22 30 mai 2014 1.0441 0.07% 1.62% - 
 2014 / 21 23 mai 2014 1.0434 0.42% 2.08% - 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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Londres temps: 22 novembre 2024 14:50:46
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