Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 19 novembre 2024 00:00:00 | 1.2142 | 0.05% | 0.17% | - | - | 6.46% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 1.2136 | 0.06% | 0.12% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2024 00:00:00 | 1.2129 | 0.31% | 0.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.2092 | -0.07% | -0.07% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 1.2101 | -0.17% | -0.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 1.2121 | 0.12% | 0.40% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.2107 | 0.05% | 0.38% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.2101 | -0.01% | 0.51% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.2102 | 0.24% | 0.62% | - | - | 7.31% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 1.2073 | 0.10% | 0.35% | - | - | 7.07% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2024 00:00:00 | 1.2061 | 0.17% | 0.34% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 1.2040 | 0.10% | 0.42% | - | - | 7.18% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 1.2028 | -0.02% | 0.21% | - | - | 7.17% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 1.2031 | 0.09% | 0.35% | - | - | 7.38% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2024 00:00:00 | 1.2020 | 0.25% | 0.46% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 1.1990 | -0.11% | 0.13% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 1.2003 | 0.12% | 0.68% | - | - | 7.14% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.1989 | 0.20% | 0.75% | - | - | 7.14% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 1.1965 | -0.08% | 0.66% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.1975 | 0.44% | 1.04% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 17:30:43
| Londres temps: | 24 novembre 2024 16:30:43 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 11:30:43 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 01:30:43 |