SPILBERK investiční fond SICAV, statistique des performances
ISIN CP: CZ0008042645SPILBERK investiční fond SICAV, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 190.5 millions CZK | 2.1 milliards CZK | 2.1001 | - | 0.57% | 7.20% | |
| 2026 / 14 | 31 mars 2026 | 189.5 millions CZK | 2.4 milliards CZK | 2.0883 | - | 0.59% | 7.20% | |
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 211.8 millions CZK | 2.3 milliards CZK | 2.0761 | - | 0.53% | 7.20% | |
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 210.6 millions CZK | 2.3 milliards CZK | 2.0651 | - | 0.60% | 7.21% | |
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 214.1 millions CZK | 2.5 milliards CZK | 2.0528 | - | 0.75% | 7.20% | |
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 218.3 millions CZK | 2.3 milliards CZK | 2.0376 | - | 0.54% | 7.00% | |
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 217.1 millions CZK | 2.3 milliards CZK | 2.0266 | - | 0.57% | 7.00% | |
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 220.8 millions CZK | 2.1 milliards CZK | 2.0152 | - | - | 7.00% | |
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 220.0 millions CZK | 2.1 milliards CZK | 2.0052 | - | 0.51% | 7.05% | |
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 217.8 millions CZK | 2.2 milliards CZK | 1.9950 | - | 0.59% | 7.11% | |
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 220.4 millions CZK | 2.1 milliards CZK | 1.9833 | - | 0.65% | 7.10% | |
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 219.0 millions CZK | 2.1 milliards CZK | 1.9704 | - | 0.58% | 6.99% | |
| 2025 / 18 | 30 avr. 2025 | 217.7 millions CZK | 2.1 milliards CZK | 1.9590 | - | 0.56% | 6.98% | |
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 216.5 millions CZK | 2.0 milliards CZK | 1.9480 | - | 0.59% | 6.99% | |
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 215.1 millions CZK | 2.0 milliards CZK | 1.9366 | - | 0.53% | 6.98% | |
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 214.0 millions CZK | 2.0 milliards CZK | 1.9263 | - | 0.60% | 7.00% | |
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 1.3 milliards CZK | 2.1 milliards CZK | 1.9149 | - | 0.56% | 7.00% | |
| 2024 / 48 | 30 nov. 2024 | 1.2 milliards CZK | 2.1 milliards CZK | 1.9043 | - | 0.54% | 7.06% | |
| 2024 / 44 | 31 oct. 2024 | 1.3 milliards CZK | 2.2 milliards CZK | 1.8940 | - | 0.56% | 7.09% | |
| 2024 / 40 | 30 sept. 2024 | 1.3 milliards CZK | 2.2 milliards CZK | 1.8834 | - | 0.54% | 7.11% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 21 septembre 2026 14:06:35
| Londres temps: | 21 septembre 2026 13:06:35 |
| NY temps: | 21 septembre 2026 08:06:35 |
| Tokyo temps: | 21 septembre 2026 21:06:35 |