SPILBERK investiční fond SICAV, statistique des performances
ISIN CP: CZ0008042645SPILBERK investiční fond SICAV, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2021 / 14 | 31 mars 2021 | 322.9 millions CZK | 624.3 millions CZK | 1.4786 | - | 0.59% | 7.04% | |
| 2021 / 10 | 28 fév. 2021 | 323.9 millions CZK | 614.8 millions CZK | 1.4700 | - | - | 7.05% | |
| 2021 / 6 | 31 jan. 2021 | 325.3 millions CZK | 546.5 millions CZK | 1.4623 | - | 0.58% | 7.07% | |
| 2020 / 53 | 31 déc. 2020 | 316.2 millions CZK | 543.6 millions CZK | 1.4538 | - | 0.61% | 7.07% | |
| 2020 / 49 | 30 nov. 2020 | 172.1 millions CZK | 397.1 millions CZK | 1.4450 | - | 0.57% | 7.07% | |
| 2020 / 44 | 31 oct. 2020 | 1.4368 | - | 0.58% | 7.06% | |||
| 2020 / 40 | 30 sept. 2020 | 174.0 millions CZK | 353.9 millions CZK | 1.4285 | - | 0.49% | 7.10% | |
| 2020 / 36 | 31 août 2020 | 1.4216 | - | 0.59% | 7.21% | |||
| 2020 / 31 | 31 juil. 2020 | 1.4133 | - | 0.58% | 7.24% | |||
| 2020 / 27 | 30 juin 2020 | 175.1 millions CZK | 364.1 millions CZK | 1.4051 | - | - | 7.27% | |
| 2020 / 23 | 31 mai 2020 | 1.3972 | - | 0.58% | 7.30% | |||
| 2020 / 18 | 30 avr. 2020 | 1.3891 | - | 0.56% | 7.30% | |||
| 2020 / 14 | 31 mars 2020 | 173.8 millions CZK | 393.6 millions CZK | 1.3813 | - | 0.59% | 7.33% | |
| 2020 / 9 | 29 fév. 2020 | 1.3732 | - | 0.54% | 7.32% | |||
| 2020 / 5 | 31 jan. 2020 | 1.3658 | - | 0.59% | 7.33% | |||
| 2019 / 53 | 31 déc. 2019 | 1.3578 | - | 0.61% | 7.35% | |||
| 2019 / 48 | 30 nov. 2019 | 1.3496 | - | 0.57% | 7.36% | |||
| 2019 / 44 | 31 oct. 2019 | 1.3420 | - | 0.61% | 7.36% | |||
| 2019 / 40 | 30 sept. 2019 | 1.3338 | - | 0.59% | 7.33% | |||
| 2019 / 35 | 31 août 2019 | 1.3260 | - | 0.61% | 7.33% | |||
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Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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