SPILBERK investiční fond SICAV, statistique des performances
ISIN CP: CZ0008042645SPILBERK investiční fond SICAV, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2024 / 31 | 31 juil. 2024 | 1.3 milliards CZK | 2.1 milliards CZK | 1.8626 | - | 0.58% | 7.16% | |
| 2024 / 27 | 30 juin 2024 | 1.3 milliards CZK | 2.1 milliards CZK | 1.8519 | - | 0.55% | 7.16% | |
| 2024 / 22 | 31 mai 2024 | 1.3 milliards CZK | 2.1 milliards CZK | 1.8417 | - | 0.58% | 7.18% | |
| 2024 / 18 | 30 avr. 2024 | 1.3 milliards CZK | 2.0 milliards CZK | 1.8311 | - | - | 7.19% | |
| 2024 / 14 | 31 mars 2024 | 1.3 milliards CZK | 2.0 milliards CZK | 1.8208 | - | 0.59% | 7.19% | |
| 2024 / 9 | 29 fév. 2024 | 1.3 milliards CZK | 1.9 milliards CZK | 1.8102 | - | 0.55% | 7.19% | |
| 2024 / 5 | 31 jan. 2024 | 1.3 milliards CZK | 1.9 milliards CZK | 1.8003 | - | 0.60% | 7.17% | |
| 2023 / 53 | 31 déc. 2023 | 1.3 milliards CZK | 1.9 milliards CZK | 1.7896 | - | 0.61% | 7.16% | |
| 2023 / 48 | 30 nov. 2023 | 828.5 millions CZK | 1.5 milliards CZK | 1.7787 | - | 0.57% | 7.14% | |
| 2023 / 44 | 31 oct. 2023 | 835.3 millions CZK | 1.4 milliards CZK | 1.7686 | - | 0.59% | 7.14% | |
| 2023 / 39 | 30 sept. 2023 | 842.6 millions CZK | 1.2 milliards CZK | 1.7583 | - | 0.57% | 7.14% | |
| 2023 / 35 | 31 août 2023 | 843.9 millions CZK | 1.2 milliards CZK | 1.7484 | - | 0.59% | 7.14% | |
| 2023 / 31 | 31 juil. 2023 | 852.5 millions CZK | 1.2 milliards CZK | 1.7382 | - | 0.58% | 7.14% | |
| 2023 / 26 | 30 juin 2023 | 855.1 millions CZK | 1.1 milliards CZK | 1.7281 | - | 0.57% | 7.14% | |
| 2023 / 22 | 31 mai 2023 | 859.8 millions CZK | 1.1 milliards CZK | 1.7183 | - | 0.59% | 7.16% | |
| 2023 / 18 | 30 avr. 2023 | 861.6 millions CZK | 1.1 milliards CZK | 1.7083 | - | 0.57% | 7.16% | |
| 2023 / 13 | 31 mars 2023 | 862.9 millions CZK | 1.1 milliards CZK | 1.6986 | - | 0.59% | 7.16% | |
| 2023 / 9 | 28 fév. 2023 | 864.2 millions CZK | 1.1 milliards CZK | 1.6887 | - | - | 7.16% | |
| 2023 / 5 | 31 jan. 2023 | 865.0 millions CZK | 1.1 milliards CZK | 1.6798 | - | 0.59% | 7.16% | |
| 2022 / 53 | 31 déc. 2022 | 866.0 millions CZK | 1.2 milliards CZK | 1.6700 | - | 0.60% | 7.15% | |
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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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