KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473154KB Portfolio - Konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.3957 | 0.61% | -0.27% | - | - | 3.75% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.3872 | -0.56% | -0.57% | - | - | 2.30% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.3950 | -0.35% | 0.17% | - | - | 2.61% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.3999 | 0.03% | 1.01% | - | - | 3.43% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.3995 | 0.31% | 0.95% | - | - | 4.04% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.3952 | 0.19% | 0.43% | - | - | 3.89% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 1.3926 | 0.48% | 0.19% | - | - | 3.16% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2019 00:00:00 | 1.3859 | -0.03% | -0.92% | - | - | 3.02% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2019 00:00:00 | 1.3863 | -0.21% | -0.69% | - | - | 3.56% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2019 00:00:00 | 1.3892 | -0.06% | -0.45% | - | - | 3.55% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.3900 | -0.63% | -0.44% | - | - | 3.04% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 1.3988 | 0.21% | 0.84% | - | - | 3.54% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2019 00:00:00 | 1.3959 | 0.03% | 0.58% | - | - | 3.87% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.3955 | -0.04% | 1.17% | - | - | 3.55% | - | - | ||||||||||
| 5 juillet 2019 00:00:00 | 1.3961 | 0.65% | 1.39% | - | - | 4.09% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 1.3871 | -0.06% | 1.51% | - | - | 3.45% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 1.3879 | 0.62% | 1.81% | - | - | 3.30% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 1.3794 | 0.17% | 0.98% | - | - | 2.22% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 1.3770 | 0.77% | 1.48% | - | - | 1.66% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 1.3665 | 0.24% | -0.27% | - | - | 1.00% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 08:55:00
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