NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, Statistique Tableau entier
ISIN CP: LU0121217920NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 janvier 2026 00:00:00 | 798.1800 | 0.54% | 1.39% | - | - | 6.34% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2026 00:00:00 | 793.7600 | 0.37% | 0.83% | - | - | 5.94% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2025 00:00:00 | 793.8800 | 0.38% | 0.85% | - | - | 5.71% | - | - | ||||||||||
| 24 décembre 2025 00:00:00 | 790.8400 | 0.09% | 0.33% | - | - | 5.30% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2025 00:00:00 | 790.0900 | 0.65% | 1.58% | - | - | 5.47% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2025 00:00:00 | 784.9700 | -0.28% | -0.04% | - | - | 3.08% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2025 00:00:00 | 787.2000 | -0.13% | 0.79% | - | - | 2.62% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2025 00:00:00 | 788.2400 | 1.34% | 0.15% | - | - | 3.87% | - | - | ||||||||||
| 20 novembre 2025 00:00:00 | 777.7900 | -0.96% | -1.91% | - | - | 3.16% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2025 00:00:00 | 785.2900 | 0.55% | -0.47% | - | - | 5.24% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2025 00:00:00 | 781.0100 | -0.77% | -0.37% | - | - | 4.60% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2025 00:00:00 | 787.0700 | -0.74% | 0.04% | - | - | 4.89% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2025 00:00:00 | 792.9000 | 0.50% | 2.39% | - | - | 4.52% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2025 00:00:00 | 788.9900 | 0.65% | 1.54% | - | - | 2.78% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2025 00:00:00 | 783.9100 | -0.36% | - | - | - | 2.93% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2025 00:00:00 | 786.7700 | 1.60% | 2.51% | - | - | 3.66% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2025 00:00:00 | 774.3800 | -0.34% | 0.06% | - | - | 0.80% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 777.0600 | - | -1.07% | - | - | 2.36% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2025 00:00:00 | 767.5200 | -0.82% | -0.15% | - | - | 1.74% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2025 00:00:00 | 773.9000 | -1.48% | 0.68% | - | - | 1.30% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 juin 2026 07:48:18
| Londres temps: | 15 juin 2026 06:48:18 |
| NY temps: | 15 juin 2026 01:48:18 |
| Tokyo temps: | 15 juin 2026 14:48:18 |