NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR LU0121217920, Fonds de participation
Nom officiel: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Société d'investissement: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0121217920
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 2 | 5 jan. 2026 | 798.1800 | 0.54% | 1.39% | 6.34% | ||
| 2026 / 1 | 2 jan. 2026 | 793.7600 | 0.37% | 0.83% | 5.94% | ||
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 793.8800 | 0.38% | 0.85% | 5.71% | ||
| 2025 / 52 | 24 déc. 2025 | 790.8400 | 0.09% | 0.33% | 5.30% | ||
| 2025 / 51 | 19 déc. 2025 | 790.0900 | 0.65% | 1.58% | 5.47% | ||
| 2025 / 50 | 12 déc. 2025 | 784.9700 | -0.28% | -0.04% | 3.08% | ||
| 2025 / 49 | 5 déc. 2025 | 787.2000 | -0.13% | 0.79% | 2.62% | ||
| 2025 / 48 | 28 nov. 2025 | 788.2400 | 1.34% | 0.15% | 3.87% | ||
| 2025 / 47 | 20 nov. 2025 | 777.7900 | -0.96% | -1.91% | 3.16% | ||
| 2025 / 46 | 14 nov. 2025 | 785.2900 | 0.55% | -0.47% | 5.24% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |||
| 5 jan. 2026 | 798.1800 | ||
| 2 jan. 2026 | 793.7600 | ||
| 31 déc. 2025 | 793.8800 | ||
| 30 déc. 2025 | 794.1600 | ||
| 29 déc. 2025 | 792.4300 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | |
| Réserve: | Brown Brothers Harriman |
| Auditeur: | KPMG |
| Les actifs du fonds NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
Temps: 24 avril 2026 08:12:55
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:12:55 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:12:55 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:12:55 |