NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, Statistique Tableau entier
ISIN CP: LU0121217920NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 août 2025 00:00:00 | 777.1700 | 1.10% | -0.17% | - | - | 4.49% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 768.6800 | -1.45% | -1.21% | - | - | 3.36% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2025 00:00:00 | 780.0100 | 0.11% | 0.09% | - | - | 3.78% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 779.1500 | 0.08% | 0.40% | - | - | 4.30% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 778.5100 | 0.06% | -0.46% | - | - | 2.77% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 778.0600 | -0.16% | -1.43% | - | - | 3.83% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 779.2700 | 0.41% | -0.96% | - | - | 4.37% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 776.0600 | -0.77% | -0.86% | - | - | 3.25% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 782.1000 | -0.92% | -0.26% | - | - | 4.54% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 789.3300 | 0.32% | 1.46% | - | - | 4.89% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 786.8300 | 0.52% | 2.46% | - | - | 5.69% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 782.7800 | -0.18% | 2.08% | - | - | 4.44% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 784.1600 | 0.79% | 3.80% | - | - | 4.29% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2025 00:00:00 | 777.9900 | 1.31% | 5.25% | - | - | 3.93% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2025 00:00:00 | 767.9600 | 0.14% | -0.74% | - | - | 4.40% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 766.8600 | 1.51% | -0.88% | - | - | 4.44% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 755.4300 | 2.19% | -2.74% | - | - | 4.06% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 739.2100 | -0.74% | -4.34% | - | - | 0.72% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 744.7300 | -3.74% | -4.42% | - | - | 1.29% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 773.6700 | -0.39% | -1.91% | - | - | 3.99% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 02:19:17
| Londres temps: | 14 août 2025 01:19:17 |
| NY temps: | 13 août 2025 20:19:17 |
| Tokyo temps: | 14 août 2025 09:19:17 |