NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR LU0121217920, Fonds de participation
Nom officiel: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Société d'investissement: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0121217920
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 776.0600 | -0.77% | -0.86% | 3.25% | ||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 782.1000 | -0.92% | -0.26% | 4.54% | ||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 789.3300 | 0.32% | 1.46% | 4.89% | ||
| 2025 / 22 | 30 mai 2025 | 786.8300 | 0.52% | 2.46% | 5.69% | ||
| 2025 / 21 | 23 mai 2025 | 782.7800 | -0.18% | 2.08% | 4.44% | ||
| 2025 / 20 | 16 mai 2025 | 784.1600 | 0.79% | 3.80% | 4.29% | ||
| 2025 / 19 | 9 mai 2025 | 777.9900 | 1.31% | 5.25% | 3.93% | ||
| 2025 / 18 | 28 avr. 2025 | 767.9600 | 0.14% | -0.74% | 4.40% | ||
| 2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 766.8600 | 1.51% | -0.88% | 4.44% | ||
| 2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 755.4300 | 2.19% | -2.74% | 4.06% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 20 juin 2025 | 776.0600 | |
| 19 juin 2025 | 775.2100 | |
| 18 juin 2025 | 779.4800 | |
| 17 juin 2025 | 780.2200 | |
| 16 juin 2025 | 783.9000 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | |
| Réserve: | Brown Brothers Harriman |
| Auditeur: | KPMG |
| Les actifs du fonds NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
Temps: 25 juin 2025 00:50:58
| Londres temps: | 24 juin 2025 23:50:58 |
| NY temps: | 24 juin 2025 18:50:58 |
| Tokyo temps: | 25 juin 2025 07:50:58 |