NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, Fonds de participation
Nom officiel: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Société d'investissement: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 3 | 17 jan. 2025 | 761.9500 | 1.51% | 1.71% | 8.76% | ||
| 2025 / 2 | 10 jan. 2025 | 750.6100 | 0.18% | -1.43% | - | ||
| 2025 / 1 | 3 jan. 2025 | 749.2700 | -0.24% | -2.32% | - | ||
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 751.0300 | -0.01% | -1.03% | - | ||
| 2024 / 52 | 27 déc. 2024 | 751.0700 | 0.26% | -1.03% | - | ||
| 2024 / 51 | 20 déc. 2024 | 749.1100 | -1.63% | -0.65% | - | ||
| 2024 / 50 | 13 déc. 2024 | 761.4900 | -0.73% | 2.05% | - | ||
| 2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 767.1000 | 1.09% | 2.74% | - | ||
| 2024 / 48 | 29 nov. 2024 | 758.8500 | 0.64% | 1.13% | - | ||
| 2024 / 47 | 22 nov. 2024 | 753.9900 | 1.05% | -0.61% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 20 jan. 2025 | 762.9600 | |
| 17 jan. 2025 | 761.9500 | |
| 16 jan. 2025 | 758.6300 | |
| 15 jan. 2025 | 753.6500 | |
| 14 jan. 2025 | 746.8400 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | None |
| Réserve: | Brown Brothers Harriman |
| Auditeur: | KPMG |
| Les actifs du fonds NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
Temps: 22 janvier 2025 10:51:35
| Londres temps: | 22 janvier 2025 09:51:35 |
| NY temps: | 22 janvier 2025 04:51:35 |
| Tokyo temps: | 22 janvier 2025 18:51:35 |