NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR LU0121217920, Fonds de participation
Nom officiel: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Société d'investissement: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0121217920
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 32 | 8 août 2025 | 777.1700 | 1.10% | -0.17% | 4.49% | ||
| 2025 / 31 | 1 août 2025 | 768.6800 | -1.45% | -1.21% | 3.36% | ||
| 2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 780.0100 | 0.11% | 0.09% | 3.78% | ||
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 779.1500 | 0.08% | 0.40% | 4.30% | ||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 778.5100 | 0.06% | -0.46% | 2.77% | ||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 778.0600 | -0.16% | -1.43% | 3.83% | ||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 779.2700 | 0.41% | -0.96% | 4.37% | ||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 776.0600 | -0.77% | -0.86% | 3.25% | ||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 782.1000 | -0.92% | -0.26% | 4.54% | ||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 789.3300 | 0.32% | 1.46% | 4.89% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 8 août 2025 | 777.1700 | |
| 7 août 2025 | 778.6700 | |
| 6 août 2025 | 772.8800 | |
| 5 août 2025 | 774.0000 | |
| 4 août 2025 | 773.4300 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | |
| Réserve: | Brown Brothers Harriman |
| Auditeur: | KPMG |
| Les actifs du fonds NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
Temps: 12 août 2025 17:44:05
| Londres temps: | 12 août 2025 16:44:05 |
| NY temps: | 12 août 2025 11:44:05 |
| Tokyo temps: | 13 août 2025 00:44:05 |