NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, Fonds de participation
Nom officiel: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Société d'investissement: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 11 | 11 mars 2025 | 766.6400 | -1.60% | -2.53% | 4.44% | ||
| 2025 / 10 | 7 mars 2025 | 779.1300 | -1.22% | -0.13% | 5.67% | ||
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 788.7300 | 0.43% | 1.67% | 8.51% | ||
| 2025 / 8 | 21 fév. 2025 | 785.3700 | -0.15% | 2.44% | 8.00% | ||
| 2025 / 7 | 14 fév. 2025 | 786.5700 | 0.82% | 3.23% | - | ||
| 2025 / 6 | 7 fév. 2025 | 780.1600 | 0.57% | 3.94% | - | ||
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 775.7600 | 1.18% | 3.29% | - | ||
| 2025 / 4 | 24 jan. 2025 | 766.7000 | 0.62% | 2.08% | - | ||
| 2025 / 3 | 17 jan. 2025 | 761.9500 | 1.51% | 1.71% | 8.76% | ||
| 2025 / 2 | 10 jan. 2025 | 750.6100 | 0.18% | -1.43% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 12 mars 2025 | 770.0600 | |
| 11 mars 2025 | 766.6400 | |
| 10 mars 2025 | 774.4100 | |
| 7 mars 2025 | 779.1300 | |
| 6 mars 2025 | 778.0500 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | None |
| Réserve: | Brown Brothers Harriman |
| Auditeur: | KPMG |
| Les actifs du fonds NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
Temps: 14 mars 2025 13:19:44
| Londres temps: | 14 mars 2025 12:19:44 |
| NY temps: | 14 mars 2025 08:19:44 |
| Tokyo temps: | 14 mars 2025 21:19:44 |