NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, Fonds de participation
Nom officiel: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Société d'investissement: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2024 / 47 | 20 nov. 2024 | 744.8000 | -0.18% | -1.82% | - | ||
| 2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 746.1700 | -0.07% | -2.80% | - | ||
| 2024 / 45 | 7 nov. 2024 | 746.6700 | -0.50% | -1.96% | - | ||
| 2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 750.4000 | -1.09% | -1.13% | - | ||
| 2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 758.6400 | -1.17% | -1.24% | - | ||
| 2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 767.6500 | 0.79% | 1.12% | - | ||
| 2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 761.6000 | 0.34% | -0.05% | - | ||
| 2024 / 40 | 4 oct. 2024 | 758.9900 | -1.20% | 0.61% | - | ||
| 2024 / 39 | 27 sept. 2024 | 768.2000 | 1.19% | 0.55% | - | ||
| 2024 / 38 | 20 sept. 2024 | 759.1400 | -0.38% | -0.14% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 21 nov. 2024 | 747.8100 | |
| 20 nov. 2024 | 744.8000 | |
| 18 nov. 2024 | 746.2100 | |
| 15 nov. 2024 | 746.1700 | |
| 14 nov. 2024 | 749.6300 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | None |
| Réserve: | Brown Brothers Harriman |
| Auditeur: | KPMG |
| Les actifs du fonds NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
Temps: 24 novembre 2024 03:47:32
| Londres temps: | 24 novembre 2024 02:47:32 |
| NY temps: | 23 novembre 2024 21:47:32 |
| Tokyo temps: | 24 novembre 2024 11:47:32 |