EnCor Fixed Income Strategy Podfond, statistique des performances

ISIN CP: CZ0008043106
EnCor Fixed Income Strategy Podfond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2021 / 6 31 jan. 2021 305.2 millions CZK 314.8 millions CZK 1.0841 - 0.32% 3.04% 
 2020 / 53 31 déc. 2020 304.2 millions CZK 309.6 millions CZK 1.0806 - 0.49% 3.14% 
 2020 / 49 30 nov. 2020 299.5 millions CZK 324.6 millions CZK 1.0753 - 0.67% 2.76% 
 2020 / 44 31 oct. 2020 1.0681 - 0.39% 2.36% 
 2020 / 40 30 sept. 2020 256.1 millions CZK 296.9 millions CZK 1.0640 - 0.47% 2.26% 
 2020 / 36 31 août 2020 1.0590 - 0.21% 2.02% 
 2020 / 31 31 juil. 2020 1.0568 - 0.76% 2.13% 
 2020 / 27 30 juin 2020 241.5 millions CZK 240.8 millions CZK 1.0488 - - 1.63% 
 2020 / 23 31 mai 2020 1.0459 - 0.62% 1.56% 
 2020 / 18 30 avr. 2020 1.0395 - 0.52% 1.19% 
 2020 / 14 31 mars 2020 1.0341 - -1.67% 0.86% 
 2020 / 9 29 fév. 2020 1.0517 - -0.04% 2.80% 
 2020 / 5 31 jan. 2020 1.0521 - 0.42% 3.10% 
 2019 / 53 31 déc. 2019 1.0477 - 0.12% 2.94% 
 2019 / 48 30 nov. 2019 1.0464 - 0.28% 3.07% 
 2019 / 44 31 oct. 2019 1.0435 - 0.29% 3.02% 
 2019 / 40 30 sept. 2019 1.0405 - 0.24% 2.93% 
 2019 / 35 31 août 2019 1.0380 - 0.31% 2.87% 
 2019 / 31 31 juil. 2019 1.0348 - 0.27% 2.79% 
 2019 / 27 30 juin 2019 1.0320 - 0.21% 2.76% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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