EnCor Fixed Income Strategy Podfond CZ0008043106

Nom officiel: EnCor Fixed Income Strategy Podfond
Société d'investissement: EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043106
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 5 31 jan. 2026 2.8 milliards CZK 2.8 milliards CZK 1.4115 - 0.77% 4.97% 
 2025 / 53 31 déc. 2025 2.8 milliards CZK 1.4007 - 0.57% 4.53% 
 2025 / 49 30 nov. 2025 2.8 milliards CZK 1.3928 - 0.17% 4.27% 
 2025 / 44 31 oct. 2025 2.8 milliards CZK 1.3904 - 0.57% 4.62% 
 2025 / 40 30 sept. 2025 2.8 milliards CZK 1.3825 - - 4.25% 
 2025 / 36 31 août 2025 2.8 milliards CZK 1.3791 - 0.31% 4.92% 
 2025 / 31 31 juil. 2025 2.7 milliards CZK 1.3749 - 0.54% 4.83% 
 2025 / 27 30 juin 2025 2.7 milliards CZK 1.3675 - 0.31% 5.49% 
 2025 / 22 31 mai 2025 2.7 milliards CZK 1.3633 - 0.53% 5.73% 
 2025 / 18 30 avr. 2025 2.7 milliards CZK 1.3561 - 0.38% 5.65% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour EnCor Fixed Income Strategy Podfond
31 mars 2026 2.6 milliards CZK 2.7 milliards CZK 1.4004 
28 fév. 2026 2.8 milliards CZK 2.8 milliards CZK 1.4169 
31 jan. 2026 2.8 milliards CZK 2.8 milliards CZK 1.4115 
31 déc. 2025 2.8 milliards CZK 1.4007 
30 nov. 2025 2.8 milliards CZK 1.3928 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.
ISIN:CZ0008043106
LEI:315700TH8JVU9CS2LN27
Les actifs du fonds
EnCor Fixed Income Strategy Podfond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds EnCor Fixed Income Strategy Podfond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu EnCor Fixed Income Strategy Podfond.

Temps: 24 avril 2026 08:13:21
Londres temps: 24 avril 2026 07:13:21
NY temps: 24 avril 2026 02:13:21
Tokyo temps: 24 avril 2026 15:13:21


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist