EnCor Fixed Income Strategy Podfond CZ0008043106
Nom officiel: EnCor Fixed Income Strategy PodfondSociété d'investissement: EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043106
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 2.8 milliards CZK | 2.8 milliards CZK | 1.4115 | - | 0.77% | 4.97% |
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 2.8 milliards CZK | 1.4007 | - | 0.57% | 4.53% | |
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 2.8 milliards CZK | 1.3928 | - | 0.17% | 4.27% | |
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 2.8 milliards CZK | 1.3904 | - | 0.57% | 4.62% | |
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 2.8 milliards CZK | 1.3825 | - | - | 4.25% | |
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 2.8 milliards CZK | 1.3791 | - | 0.31% | 4.92% | |
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 2.7 milliards CZK | 1.3749 | - | 0.54% | 4.83% | |
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 2.7 milliards CZK | 1.3675 | - | 0.31% | 5.49% | |
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 2.7 milliards CZK | 1.3633 | - | 0.53% | 5.73% | |
| 2025 / 18 | 30 avr. 2025 | 2.7 milliards CZK | 1.3561 | - | 0.38% | 5.65% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour EnCor Fixed Income Strategy Podfond | |||
| 31 mars 2026 | 2.6 milliards CZK | 2.7 milliards CZK | 1.4004 |
| 28 fév. 2026 | 2.8 milliards CZK | 2.8 milliards CZK | 1.4169 |
| 31 jan. 2026 | 2.8 milliards CZK | 2.8 milliards CZK | 1.4115 |
| 31 déc. 2025 | 2.8 milliards CZK | 1.4007 | |
| 30 nov. 2025 | 2.8 milliards CZK | 1.3928 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043106 |
| LEI: | 315700TH8JVU9CS2LN27 |
| Les actifs du fonds EnCor Fixed Income Strategy Podfond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds EnCor Fixed Income Strategy Podfond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu EnCor Fixed Income Strategy Podfond.
Temps: 24 avril 2026 08:13:21
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:13:21 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:13:21 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:13:21 |






