EnCor Fixed Income Strategy Podfond, statistique des performances
ISIN CP: CZ0008043106EnCor Fixed Income Strategy Podfond, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2022 / 40 | 30 sept. 2022 | 610.0 millions CZK | 672.2 millions CZK | 1.1270 | - | 0.37% | 2.11% | |
| 2022 / 36 | 31 août 2022 | 613.2 millions CZK | 640.3 millions CZK | 1.1229 | - | 1.13% | 1.92% | |
| 2022 / 32 | 31 juil. 2022 | 680.7 millions CZK | 709.0 millions CZK | 1.1104 | - | 0.37% | 0.98% | |
| 2022 / 27 | 30 juin 2022 | 679.1 millions CZK | 708.6 millions CZK | 1.1063 | - | -0.62% | 0.88% | |
| 2022 / 23 | 31 mai 2022 | 668.5 millions CZK | 714.3 millions CZK | 1.1132 | - | 0.12% | 1.75% | |
| 2022 / 18 | 30 avr. 2022 | 645.7 millions CZK | 776.5 millions CZK | 1.1119 | - | -0.04% | 1.85% | |
| 2022 / 14 | 31 mars 2022 | 645.9 millions CZK | 710.9 millions CZK | 1.1123 | - | 0.32% | 2.05% | |
| 2022 / 10 | 28 fév. 2022 | 643.8 millions CZK | 695.1 millions CZK | 1.1088 | - | - | 1.98% | |
| 2022 / 6 | 31 jan. 2022 | 646.7 millions CZK | 680.7 millions CZK | 1.1137 | - | 0.15% | 2.73% | |
| 2021 / 53 | 31 déc. 2021 | 614.4 millions CZK | 676.9 millions CZK | 1.1120 | - | 0.44% | 2.91% | |
| 2021 / 49 | 30 nov. 2021 | 562.2 millions CZK | 668.2 millions CZK | 1.1071 | - | - | 2.96% | |
| 2021 / 45 | 31 oct. 2021 | 533.3 millions CZK | 631.1 millions CZK | 1.1051 | - | 0.13% | 3.46% | |
| 2021 / 40 | 30 sept. 2021 | 532.6 millions CZK | 567.1 millions CZK | 1.1037 | - | 0.18% | 3.73% | |
| 2021 / 36 | 31 août 2021 | 498.6 millions CZK | 536.6 millions CZK | 1.1017 | - | 0.19% | 4.03% | |
| 2021 / 31 | 31 juil. 2021 | 424.8 millions CZK | 510.8 millions CZK | 1.0996 | - | 0.26% | 4.05% | |
| 2021 / 27 | 30 juin 2021 | 403.2 millions CZK | 427.5 millions CZK | 1.0967 | - | 0.24% | 4.57% | |
| 2021 / 23 | 31 mai 2021 | 370.6 millions CZK | 421.1 millions CZK | 1.0941 | - | 0.22% | 4.61% | |
| 2021 / 18 | 30 avr. 2021 | 358.2 millions CZK | 384.0 millions CZK | 1.0917 | - | 0.16% | 5.02% | |
| 2021 / 14 | 31 mars 2021 | 306.8 millions CZK | 365.8 millions CZK | 1.0900 | - | 0.25% | 5.41% | |
| 2021 / 10 | 28 fév. 2021 | 306.1 millions CZK | 335.2 millions CZK | 1.0873 | - | - | 3.38% | |
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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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