ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, statistique des performances

ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 35 30 août 2024 1.1581 0.03% 0.33% 6.90% 
 2024 / 34 22 août 2024 1.1577 0.10% 0.49% 7.09% 
 2024 / 33 15 août 2024 1.1565 0.10% 0.45% 6.90% 
 2024 / 32 8 août 2024 1.1553 0.09% 0.44% 6.82% 
 2024 / 31 1 août 2024 1.1543 0.19% 0.69% 6.85% 
 2024 / 30 25 juil. 2024 1.1521 0.07% 0.63% 6.75% 
 2024 / 29 18 juil. 2024 1.1513 0.10% 0.69% 6.77% 
 2024 / 28 11 juil. 2024 1.1502 0.33% 0.73% 6.79% 
 2024 / 27 3 juil. 2024 1.1464 0.13% 0.45% 6.79% 
 2024 / 26 27 juin 2024 1.1449 0.13% 0.47% 6.71% 
 2024 / 25 20 juin 2024 1.1434 0.13% 0.33% 6.68% 
 2024 / 24 13 juin 2024 1.1419 0.05% 0.21% 6.72% 
 2024 / 23 6 juin 2024 1.1413 0.16% 0.19% 6.73% 
 2024 / 22 30 mai 2024 1.1395 -0.01% 0.33% 6.79% 
 2024 / 21 23 mai 2024 1.1396 0.01% 0.39% 6.92% 
 2024 / 20 16 mai 2024 1.1395 0.04% 0.34% 7.00% 
 2024 / 19 9 mai 2024 1.1391 0.29% 0.37% 7.05% 
 2024 / 18 2 mai 2024 1.1358 0.05% 0.00 5.62% 
 2024 / 17 26 avr. 2024 1.1352 -0.04% 0.01% 5.59% 
 2024 / 16 18 avr. 2024 1.1356 0.06% 0.06% 4.67% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 26 décembre 2024 05:28:42
Londres temps: 26 décembre 2024 04:28:42
NY temps: 25 décembre 2024 23:28:42
Tokyo temps: 26 décembre 2024 13:28:42


 
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