ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 août 2025 00:00:00 | 1.6178 | 0.22% | 0.09% | - | - | 2.38% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2025 00:00:00 | 1.6143 | -0.11% | -0.18% | - | - | 2.16% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2025 00:00:00 | 1.6161 | 0.12% | -0.02% | - | - | 2.80% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2025 00:00:00 | 1.6142 | -0.13% | 0.04% | - | - | 2.89% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2025 00:00:00 | 1.6163 | -0.06% | 0.11% | - | - | 3.15% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2025 00:00:00 | 1.6172 | 0.05% | 0.06% | - | - | 4.14% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2025 00:00:00 | 1.6164 | 0.17% | -0.02% | - | - | 4.30% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2025 00:00:00 | 1.6136 | -0.06% | -0.07% | - | - | 4.35% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2025 00:00:00 | 1.6145 | -0.11% | 0.04% | - | - | 4.72% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2025 00:00:00 | 1.6162 | -0.03% | -0.17% | - | - | 4.73% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2025 00:00:00 | 1.6167 | 0.12% | -0.07% | - | - | 5.22% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2025 00:00:00 | 1.6147 | 0.06% | -0.12% | - | - | 4.82% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2025 00:00:00 | 1.6138 | -0.32% | 0.05% | - | - | 4.52% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2025 00:00:00 | 1.6190 | 0.07% | 0.52% | - | - | 4.81% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2025 00:00:00 | 1.6178 | 0.07% | 0.47% | - | - | 5.60% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2025 00:00:00 | 1.6167 | 0.23% | 0.95% | - | - | 5.67% | - | - | ||||||||||
| 15 avril 2025 00:00:00 | 1.6130 | 0.14% | 0.88% | - | - | 5.17% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2025 00:00:00 | 1.6107 | 0.03% | 0.73% | - | - | 4.90% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2025 00:00:00 | 1.6102 | 0.54% | 0.87% | - | - | 4.30% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2025 00:00:00 | 1.6015 | 0.02% | -0.18% | - | - | 3.54% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 02:11:16
| Londres temps: | 14 août 2025 01:11:16 |
| NY temps: | 13 août 2025 20:11:16 |
| Tokyo temps: | 14 août 2025 09:11:16 |