ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 novembre 2024 00:00:00 | 1.0382 | 0.36% | 0.14% | - | - | 2.48% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2024 00:00:00 | 1.0345 | -0.05% | -0.68% | - | - | 2.68% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.0350 | 0.10% | -0.63% | - | - | 2.37% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2024 00:00:00 | 1.0340 | -0.27% | -0.81% | - | - | 3.13% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2024 00:00:00 | 1.0368 | -0.07% | -0.36% | - | - | 4.02% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2024 00:00:00 | 1.0375 | -0.39% | -0.15% | - | - | 3.48% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2024 00:00:00 | 1.0416 | -0.08% | 0.28% | - | - | 5.19% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2024 00:00:00 | 1.0424 | 0.18% | 0.90% | - | - | 5.68% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2024 00:00:00 | 1.0405 | 0.13% | 0.41% | - | - | 5.08% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2024 00:00:00 | 1.0391 | 0.04% | 0.38% | - | - | 4.61% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 1.0387 | 0.54% | 0.53% | - | - | 4.82% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2024 00:00:00 | 1.0331 | -0.31% | 0.01% | - | - | 4.04% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2024 00:00:00 | 1.0363 | 0.11% | 0.84% | - | - | 4.62% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2024 00:00:00 | 1.0352 | 0.19% | 0.94% | - | - | 4.65% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2024 00:00:00 | 1.0332 | 0.02% | 0.87% | - | - | 3.89% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2024 00:00:00 | 1.0330 | 0.52% | 1.77% | - | - | 3.92% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2024 00:00:00 | 1.0277 | 0.20% | 1.46% | - | - | 3.31% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2024 00:00:00 | 1.0256 | 0.13% | 1.49% | - | - | 3.15% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2024 00:00:00 | 1.0243 | 0.92% | 1.68% | - | - | 3.30% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2024 00:00:00 | 1.0150 | 0.21% | 0.65% | - | - | 3.40% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 décembre 2024 23:57:07
| Londres temps: | 22 décembre 2024 22:57:07 |
| NY temps: | 22 décembre 2024 17:57:07 |
| Tokyo temps: | 23 décembre 2024 07:57:07 |