ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 10 juillet 2025 00:00:00 | 1.0209 | -0.05% | 0.14% | - | - | -0.33% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2025 00:00:00 | 1.0214 | 0.06% | 0.09% | - | - | 0.63% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2025 00:00:00 | 1.0208 | 0.19% | 0.00 | - | - | 0.78% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2025 00:00:00 | 1.0189 | -0.06% | -0.05% | - | - | 0.83% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2025 00:00:00 | 1.0195 | -0.10% | 0.07% | - | - | 1.20% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2025 00:00:00 | 1.0205 | -0.03% | -0.16% | - | - | 1.20% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2025 00:00:00 | 1.0208 | 0.14% | -0.05% | - | - | 1.68% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2025 00:00:00 | 1.0194 | 0.06% | -0.11% | - | - | 1.29% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2025 00:00:00 | 1.0188 | -0.32% | 0.08% | - | - | 1.01% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2025 00:00:00 | 1.0221 | 0.08% | 0.56% | - | - | 1.30% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2025 00:00:00 | 1.0213 | 0.08% | 0.52% | - | - | 2.06% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2025 00:00:00 | 1.0205 | 0.25% | 1.00% | - | - | 2.13% | - | - | ||||||||||
| 15 avril 2025 00:00:00 | 1.0180 | 0.16% | 0.92% | - | - | 1.64% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2025 00:00:00 | 1.0164 | 0.04% | 0.76% | - | - | 1.38% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2025 00:00:00 | 1.0160 | 0.55% | 0.90% | - | - | 0.79% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2025 00:00:00 | 1.0104 | 0.03% | -0.16% | - | - | 0.06% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2025 00:00:00 | 1.0101 | 0.14% | 0.06% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2025 00:00:00 | 1.0087 | 0.18% | -0.23% | - | - | -0.34% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2025 00:00:00 | 1.0069 | -0.50% | -0.44% | - | - | -0.68% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2025 00:00:00 | 1.0120 | 0.25% | 0.33% | - | - | 0.21% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 juillet 2025 16:20:05
| Londres temps: | 15 juillet 2025 15:20:05 |
| NY temps: | 15 juillet 2025 10:20:05 |
| Tokyo temps: | 15 juillet 2025 23:20:05 |