ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, statistique des performances
ISIN CP: CZ0008472610ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
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| 2011 / 37 | 5 sept. 2011 | 274.7 millions CZK | 0.4928 | 0.45% | - | -14.75% | ||
| 2011 / 36 | 29 août 2011 | 273.5 millions CZK | 0.4906 | 1.51% | - | -16.35% | ||
| 2011 / 35 | 22 août 2011 | 269.1 millions CZK | 0.4833 | -2.56% | - | -18.69% | ||
| 2011 / 34 | 15 août 2011 | 274.1 millions CZK | 0.4960 | -0.32% | - | -16.95% | ||
| 2011 / 33 | 8 août 2011 | 279.7 millions CZK | 0.4976 | -15.13% | - | -16.18% | ||
| 2011 / 32 | 1 août 2011 | 330.3 millions CZK | 0.5863 | -0.63% | - | -0.32% | ||
| 2011 / 31 | 25 juil. 2011 | 333.2 millions CZK | 0.5900 | -0.25% | - | -0.10% | ||
| 2011 / 30 | 18 juil. 2011 | 340.5 millions CZK | 0.5915 | -1.74% | - | 3.70% | ||
| 2011 / 29 | 11 juil. 2011 | 345.2 millions CZK | 0.6020 | -1.04% | - | 6.57% | ||
| 2011 / 28 | 4 juil. 2011 | 343.2 millions CZK | 0.6083 | 1.88% | - | 8.25% | ||
| 2011 / 27 | 28 juin 2011 | 338.1 millions CZK | 0.5971 | 0.79% | - | 1.05% | ||
| 2011 / 26 | 20 juin 2011 | 340.0 millions CZK | 0.5924 | -3.19% | - | 1.76% | ||
| 2011 / 25 | 13 juin 2011 | 342.0 millions CZK | 0.6119 | 1.01% | - | 4.03% | ||
| 2011 / 24 | 6 juin 2011 | 339.7 millions CZK | 0.6058 | -0.59% | - | 2.92% | ||
| 2011 / 23 | 30 mai 2011 | 341.5 millions CZK | 0.6094 | 0.36% | - | 5.85% | ||
| 2011 / 22 | 23 mai 2011 | 340.0 millions CZK | 0.6072 | -2.24% | - | 8.11% | ||
| 2011 / 21 | 16 mai 2011 | 345.3 millions CZK | 0.6211 | -0.89% | - | 1.44% | ||
| 2011 / 20 | 9 mai 2011 | 345.6 millions CZK | 0.6267 | -2.35% | - | 5.92% | ||
| 2011 / 19 | 2 mai 2011 | 352.3 millions CZK | 0.6418 | 0.23% | - | 4.16% | ||
| 2011 / 18 | 26 avr. 2011 | 353.6 millions CZK | 0.6403 | 1.46% | - | 4.56% | ||
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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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