Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, Fonds de participation

Nom officiel: Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV
Société d'investissement: Conseq Investment Management

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: PLN. Type du fonds: obligataire.
Région d'investissement: Europe centrale.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 45 5 nov. 2024 1.2784 0.43% -0.31%
 2024 / 44 1 nov. 2024 1.2729 -0.31% -0.74%
 2024 / 43 25 oct. 2024 1.2769 -0.21% -0.75%
 2024 / 42 18 oct. 2024 1.2796 0.00 -0.30%
 2024 / 41 11 oct. 2024 1.2796 -0.22% -0.47%
 2024 / 40 4 oct. 2024 1.2824 -0.33% -0.08%
 2024 / 39 27 sept. 2024 1.2866 0.25% 0.70% 5.66% 
 2024 / 38 20 sept. 2024 1.2834 -0.18% 0.31% 5.49% 
 2024 / 37 13 sept. 2024 1.2857 0.18% 0.67%
 2024 / 36 6 sept. 2024 1.2834 0.45% 0.37% 5.78% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV
6 nov. 2024 1.2767 
5 nov. 2024 1.2784 
4 nov. 2024 1.2778 
1 nov. 2024 1.2729 
31 oct. 2024 1.2730 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Conseq Investment Management
ISIN:CZ0008044716
LEI:315700EU8A7T13LK0E05
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV.

Temps: 14 novembre 2024 07:42:30
Londres temps: 14 novembre 2024 06:42:30
NY temps: 14 novembre 2024 01:42:30
Tokyo temps: 14 novembre 2024 15:42:30


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist