The Julius Sub-Fund 2024 CZ0008052537
Nom officiel: The Julius Sub-Fund 2024 Třída BSociété d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052537
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 18 | 30 avr. 2025 | 1.2803 | - | 13.84% | - | ||
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 1.1246 | - | -0.01% | - | ||
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 1.1247 | - | 2.64% | - | ||
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 1.0958 | - | 9.58% | - | ||
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 1.0000 | - | - | - | ||
| 2024 / 36 | 2 sept. 2024 | 1.0000 | - | - | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour The Julius Sub-Fund 2024 | ||
| 30 avr. 2025 | 1.2803 | |
| 31 mars 2025 | 1.1246 | |
| 28 fév. 2025 | 1.1247 | |
| 31 jan. 2025 | 1.0958 | |
| 31 déc. 2024 | 1.0000 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052537 |
| LEI: | 315700RDI2QLLWVLH135 |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | Grant Thornton Audit s.r.o. |
| Département d'investissement: | marchandises |
| Les actifs du fonds The Julius Sub-Fund 2024 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds The Julius Sub-Fund 2024, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu The Julius Sub-Fund 2024.
Temps: 6 août 2025 04:22:09
| Londres temps: | 6 août 2025 03:22:09 |
| NY temps: | 5 août 2025 22:22:09 |
| Tokyo temps: | 6 août 2025 11:22:09 |