Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, statistique des performances
ISIN CP: CZ0008052412Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2026 / 36 | 31 août 2026 | 3.5 millions CZK | 14.9 millions CZK | 1.1647 | - | 0.28% | 8.27% | |
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 3.4 millions CZK | 57.8 millions CZK | 1.1615 | - | 0.43% | 8.54% | |
| 2026 / 27 | 30 juin 2026 | 3.4 millions CZK | 14.6 millions CZK | 1.1565 | - | - | 8.42% | |
| 2026 / 23 | 31 mai 2026 | 3.0 millions CZK | 14.7 millions CZK | 1.1462 | - | 0.47% | 8.00% | |
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 2.7 millions CZK | 14.7 millions CZK | 1.1408 | - | 0.25% | 8.01% | |
| 2026 / 14 | 31 mars 2026 | 2.7 millions CZK | 14.5 millions CZK | 1.1380 | - | 0.62% | 8.66% | |
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 2.7 millions CZK | 14.3 millions CZK | 1.1310 | - | 0.28% | 8.61% | |
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 2.6 millions CZK | 14.2 millions CZK | 1.1278 | - | 0.44% | 8.87% | |
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 2.6 millions CZK | 15.5 millions CZK | 1.1229 | - | 2.48% | 10.02% | |
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 2.2 millions CZK | 15.8 millions CZK | 1.0957 | - | 0.65% | 8.04% | |
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 2.2 millions CZK | 15.5 millions CZK | 1.0886 | - | 0.69% | 7.87% | |
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 2.0 millions CZK | 16.3 millions CZK | 1.0811 | - | - | 7.18% | |
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 2.0 millions CZK | 15.9 millions CZK | 1.0757 | - | 0.52% | 6.71% | |
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.9 millions CZK | 16.0 millions CZK | 1.0701 | - | 0.32% | 7.45% | |
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 375.4 millions CZK | 392.6 millions CZK | 1.0667 | - | 0.51% | 6.67% | |
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 380.6 millions CZK | 390.7 millions CZK | 1.0613 | - | 0.48% | - | |
| 2025 / 18 | 30 avr. 2025 | 380.7 millions CZK | 387.6 millions CZK | 1.0562 | - | 0.85% | - | |
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 387.9 millions CZK | 395.4 millions CZK | 1.0473 | - | 0.58% | - | |
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 386.4 millions CZK | 391.1 millions CZK | 1.0413 | - | 0.52% | - | |
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 385.5 millions CZK | 390.2 millions CZK | 1.0359 | - | 1.50% | - | |
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