Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, statistique des performances
ISIN CP: CZ0008052412Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 2.7 millions CZK | 14.7 millions CZK | 1.1408 | - | 0.25% | 8.38% | |
| 2026 / 14 | 31 mars 2026 | 2.7 millions CZK | 14.5 millions CZK | 1.1380 | - | 0.62% | 8.66% | |
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 2.7 millions CZK | 14.3 millions CZK | 1.1310 | - | 0.28% | 8.61% | |
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 2.6 millions CZK | 14.2 millions CZK | 1.1278 | - | 0.44% | 8.87% | |
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 2.6 millions CZK | 15.5 millions CZK | 1.1229 | - | 2.48% | 10.02% | |
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 2.2 millions CZK | 15.8 millions CZK | 1.0957 | - | 0.65% | 8.04% | |
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 2.2 millions CZK | 1.0886 | - | 0.69% | 7.87% | ||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 2.0 millions CZK | 1.0811 | - | - | 7.18% | ||
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 2.0 millions CZK | 1.0757 | - | 0.52% | 6.71% | ||
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.9 millions CZK | 1.0701 | - | 0.32% | 7.45% | ||
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 375.4 millions CZK | 1.0667 | - | 0.51% | 6.67% | ||
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 380.6 millions CZK | 1.0613 | - | 0.83% | - | ||
| 2025 / 18 | 30 avr. 2025 | 380.7 millions CZK | 1.0526 | - | 0.51% | - | ||
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 387.9 millions CZK | 1.0473 | - | 0.58% | - | ||
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 386.4 millions CZK | 1.0413 | - | 0.52% | - | ||
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 385.5 millions CZK | 1.0359 | - | 1.50% | - | ||
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 376.9 millions CZK | 380.8 millions CZK | 1.0206 | - | 0.63% | - | |
| 2024 / 48 | 30 nov. 2024 | 365.6 millions CZK | 378.5 millions CZK | 1.0142 | - | 0.50% | - | |
| 2024 / 44 | 31 oct. 2024 | 357.7 millions CZK | 365.9 millions CZK | 1.0092 | - | 0.05% | - | |
| 2024 / 40 | 30 sept. 2024 | 355.5 millions CZK | 358.6 millions CZK | 1.0087 | - | 0.06% | - | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 15 juin 2026 05:57:32
| Londres temps: | 15 juin 2026 04:57:32 |
| NY temps: | 14 juin 2026 23:57:32 |
| Tokyo temps: | 15 juin 2026 12:57:32 |