Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV CZ0008052412
Nom officiel: Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s.Société d'investissement: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052412
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 2.6 millions CZK | 15.5 millions CZK | 1.1229 | - | 2.48% | 10.02% |
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 2.2 millions CZK | 15.8 millions CZK | 1.0957 | - | 0.65% | 8.04% |
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 2.2 millions CZK | 1.0886 | - | 0.69% | 7.87% | |
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 2.0 millions CZK | 1.0811 | - | - | 7.18% | |
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 2.0 millions CZK | 1.0757 | - | 0.52% | 6.71% | |
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.9 millions CZK | 1.0701 | - | 0.32% | 7.45% | |
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 375.4 millions CZK | 1.0667 | - | 0.51% | 6.67% | |
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 380.6 millions CZK | 1.0613 | - | 0.83% | - | |
| 2025 / 18 | 30 avr. 2025 | 380.7 millions CZK | 1.0526 | - | 0.51% | - | |
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 387.9 millions CZK | 1.0473 | - | 0.58% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV | |||
| 31 déc. 2025 | 2.6 millions CZK | 15.5 millions CZK | 1.1229 |
| 30 nov. 2025 | 2.2 millions CZK | 15.8 millions CZK | 1.0957 |
| 31 oct. 2025 | 2.2 millions CZK | 1.0886 | |
| 30 sept. 2025 | 2.0 millions CZK | 1.0811 | |
| 31 août 2025 | 2.0 millions CZK | 1.0757 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052412 |
| LEI: | |
| Les actifs du fonds Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV.
Temps: 24 avril 2026 08:12:31
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:12:31 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:12:31 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:12:31 |