Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, statistique des performances

ISIN CP: CZ0008043247
Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2021 / 18 30 avr. 2021 67.5 millions EUR 67.8 millions EUR 1.2177 - 0.68% 20.48% 
 2021 / 14 31 mars 2021 67.7 millions EUR 67.9 millions EUR 1.2095 - 0.26% 20.74% 
 2021 / 10 28 fév. 2021 67.6 millions EUR 67.9 millions EUR 1.2064 - - 15.72% 
 2021 / 6 31 jan. 2021 67.4 millions EUR 67.6 millions EUR 1.2098 - 1.59% 15.77% 
 2020 / 53 31 déc. 2020 66.6 millions EUR 67.7 millions EUR 1.1909 - 10.11% -8.72% 
 2020 / 49 30 nov. 2020 58.5 millions EUR 59.8 millions EUR 1.0816 - 5.16% 35.22% 
 2020 / 44 31 oct. 2020 1.0285 - 0.16% 28.93% 
 2020 / 40 30 sept. 2020 71.6 millions EUR 73.0 millions EUR 1.0269 - -1.86% 30.22% 
 2020 / 36 31 août 2020 1.0464 - 0.18% 31.49% 
 2020 / 31 31 juil. 2020 1.0445 - 1.77% 26.33% 
 2020 / 27 30 juin 2020 70.8 millions EUR 72.1 millions EUR 1.0263 - - 20.57% 
 2020 / 23 31 mai 2020 1.0187 - 0.79% 19.03% 
 2020 / 18 30 avr. 2020 1.0107 - 0.90% 15.31% 
 2020 / 14 31 mars 2020 71.0 millions EUR 72.4 millions EUR 1.0017 - -3.91% 13.02% 
 2020 / 9 29 fév. 2020 1.0425 - -0.24% 14.81% 
 2020 / 5 31 jan. 2020 1.0450 - -19.90% 13.97% 
 2019 / 53 31 déc. 2019 1.3047 - 63.11% 39.54% 
 2019 / 48 30 nov. 2019 0.7999 - 0.28% -11.56% 
 2019 / 44 31 oct. 2019 0.7977 - 1.15% -13.25% 
 2019 / 40 30 sept. 2019 0.7886 - -0.90% -21.14% 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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Temps: 15 juin 2026 07:31:56
Londres temps: 15 juin 2026 06:31:56
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Tokyo temps: 15 juin 2026 14:31:56

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