Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, statistique des performances
ISIN CP: CZ0008043247Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2021 / 27 | 30 juin 2021 | 67.3 millions EUR | 67.5 millions EUR | 1.2304 | - | 0.07% | 19.89% | |
| 2021 / 23 | 31 mai 2021 | 67.2 millions EUR | 67.3 millions EUR | 1.2296 | - | 0.98% | 20.70% | |
| 2021 / 18 | 30 avr. 2021 | 67.5 millions EUR | 67.8 millions EUR | 1.2177 | - | 0.68% | 20.48% | |
| 2021 / 14 | 31 mars 2021 | 67.7 millions EUR | 67.9 millions EUR | 1.2095 | - | 0.26% | 20.74% | |
| 2021 / 10 | 28 fév. 2021 | 67.6 millions EUR | 67.9 millions EUR | 1.2064 | - | - | 15.72% | |
| 2021 / 6 | 31 jan. 2021 | 67.4 millions EUR | 67.6 millions EUR | 1.2098 | - | 1.59% | 15.77% | |
| 2020 / 53 | 31 déc. 2020 | 66.6 millions EUR | 67.7 millions EUR | 1.1909 | - | 10.11% | -8.72% | |
| 2020 / 49 | 30 nov. 2020 | 58.5 millions EUR | 59.8 millions EUR | 1.0816 | - | 5.16% | 35.22% | |
| 2020 / 44 | 31 oct. 2020 | 1.0285 | - | 0.16% | 28.93% | |||
| 2020 / 40 | 30 sept. 2020 | 71.6 millions EUR | 73.0 millions EUR | 1.0269 | - | -1.86% | 30.22% | |
| 2020 / 36 | 31 août 2020 | 1.0464 | - | 0.18% | 31.49% | |||
| 2020 / 31 | 31 juil. 2020 | 1.0445 | - | 1.77% | 26.33% | |||
| 2020 / 27 | 30 juin 2020 | 70.8 millions EUR | 72.1 millions EUR | 1.0263 | - | - | 20.57% | |
| 2020 / 23 | 31 mai 2020 | 1.0187 | - | 0.79% | 19.03% | |||
| 2020 / 18 | 30 avr. 2020 | 1.0107 | - | 0.90% | 15.31% | |||
| 2020 / 14 | 31 mars 2020 | 71.0 millions EUR | 72.4 millions EUR | 1.0017 | - | -3.91% | 13.02% | |
| 2020 / 9 | 29 fév. 2020 | 1.0425 | - | -0.24% | 14.81% | |||
| 2020 / 5 | 31 jan. 2020 | 1.0450 | - | -19.90% | 13.97% | |||
| 2019 / 53 | 31 déc. 2019 | 1.3047 | - | 63.11% | 39.54% | |||
| 2019 / 48 | 30 nov. 2019 | 0.7999 | - | 0.28% | -11.56% | |||
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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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