Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV CZ0008043247
Nom officiel: Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s.Société d'investissement: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043247
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 11.6 millions EUR | 15.5 millions EUR | 2.0656 | - | 2.54% | 10.41% |
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 10.3 millions EUR | 15.8 millions EUR | 2.0144 | - | 0.73% | 8.36% |
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 10.1 millions EUR | 1.9998 | - | 0.71% | 8.10% | |
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 12.5 millions EUR | 1.9857 | - | - | 7.39% | |
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 12.3 millions EUR | 1.9749 | - | 0.56% | 6.86% | |
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 12.4 millions EUR | 1.9639 | - | 0.36% | 7.56% | |
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 375.4 millions EUR | 1.9568 | - | 0.54% | 6.74% | |
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 380.6 millions EUR | 1.9462 | - | 0.49% | 8.04% | |
| 2025 / 18 | 30 avr. 2025 | 380.7 millions EUR | 1.9367 | - | 0.85% | 8.71% | |
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 387.9 millions EUR | 1.9203 | - | 0.59% | 8.47% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV | |||
| 31 déc. 2025 | 11.6 millions EUR | 15.5 millions EUR | 2.0656 |
| 30 nov. 2025 | 10.3 millions EUR | 15.8 millions EUR | 2.0144 |
| 31 oct. 2025 | 10.1 millions EUR | 1.9998 | |
| 30 sept. 2025 | 12.5 millions EUR | 1.9857 | |
| 31 août 2025 | 12.3 millions EUR | 1.9749 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043247 |
| LEI: | 3157002QLAFP09DSQZ68 |
| Les actifs du fonds Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV.
Temps: 24 avril 2026 08:12:19
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:12:19 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:12:19 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:12:19 |