Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV CZ0008043247

Nom officiel: Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s.
Société d'investissement: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043247
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 36 31 août 2026 11.0 millions EUR 14.9 millions EUR 2.1428 - 0.29% 8.50% 
 2026 / 31 31 juil. 2026 9.9 millions EUR 57.8 millions EUR 2.1367 - 0.44% 8.80% 
 2026 / 27 30 juin 2026 9.9 millions EUR 14.6 millions EUR 2.1273 - - 8.71% 
 2026 / 23 31 mai 2026 10.2 millions EUR 14.7 millions EUR 2.1084 - 0.48% 8.33% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 10.2 millions EUR 14.7 millions EUR 2.0984 - 0.26% 8.35% 
 2026 / 14 31 mars 2026 10.2 millions EUR 14.5 millions EUR 2.0930 - 0.61% 8.99% 
 2026 / 9 28 fév. 2026 10.1 millions EUR 14.3 millions EUR 2.0804 - 0.28% 8.97% 
 2026 / 5 31 jan. 2026 10.1 millions EUR 14.2 millions EUR 2.0746 - 0.44% 9.25% 
 2025 / 53 31 déc. 2025 11.6 millions EUR 15.5 millions EUR 2.0656 - 2.54% 10.41% 
 2025 / 49 30 nov. 2025 10.3 millions EUR 15.8 millions EUR 2.0144 - 0.73% 8.36% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV
31 août 2026 11.0 millions EUR 14.9 millions EUR 2.1428 
31 juil. 2026 9.9 millions EUR 57.8 millions EUR 2.1367 
30 juin 2026 9.9 millions EUR 14.6 millions EUR 2.1273 
31 mai 2026 10.2 millions EUR 14.7 millions EUR 2.1084 
30 avr. 2026 10.2 millions EUR 14.7 millions EUR 2.0984 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN:CZ0008043247
LEI:3157002QLAFP09DSQZ68
Les actifs du fonds
Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV.

Temps: 21 septembre 2026 12:52:47
Londres temps: 21 septembre 2026 11:52:47
NY temps: 21 septembre 2026 06:52:47
Tokyo temps: 21 septembre 2026 19:52:47


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist