Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, statistique des performances

ISIN CP: CZ0008043247
Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2023 / 39 30 sept. 2023 269.4 millions EUR 1.6871 - 0.27% 13.04% 
 2023 / 35 31 août 2023 265.7 millions EUR 1.6826 - 0.43% 13.27% 
 2023 / 31 31 juil. 2023 249.9 millions EUR 1.6754 - 0.40% 13.09% 
 2023 / 26 30 juin 2023 246.5 millions EUR 1.6687 - 3.09% 13.32% 
 2023 / 22 31 mai 2023 231.7 millions EUR 1.6187 - 0.37% 15.98% 
 2023 / 18 30 avr. 2023 217.8 millions EUR 1.6127 - 0.59% 15.71% 
 2023 / 13 31 mars 2023 216.3 millions EUR 1.6032 - 0.66% 14.95% 
 2023 / 9 28 fév. 2023 214.7 millions EUR 1.5927 - - 15.63% 
 2023 / 5 31 jan. 2023 185.9 millions EUR 1.5788 - 0.85% 13.40% 
 2022 / 53 31 déc. 2022 186.5 millions EUR 1.5655 - 3.68% 13.64% 
 2022 / 49 30 nov. 2022 161.7 millions EUR 1.5100 - 0.69% 15.05% 
 2022 / 45 31 oct. 2022 161.4 millions EUR 1.4996 - 0.48% 14.89% 
 2022 / 40 30 sept. 2022 132.6 millions EUR 1.4925 - 0.47% 13.90% 
 2022 / 36 31 août 2022 132.1 millions EUR 1.4855 - 0.27% 13.58% 
 2022 / 32 31 juil. 2022 131.7 millions EUR 1.4815 - 0.61% 13.33% 
 2022 / 27 30 juin 2022 131.7 millions EUR 1.4725 - 5.50% 19.68% 
 2022 / 23 31 mai 2022 101.7 millions EUR 1.3957 - 0.14% 13.51% 
 2022 / 18 30 avr. 2022 97.4 millions EUR 1.3937 - -0.07% 14.45% 
 2022 / 14 31 mars 2022 96.6 millions EUR 1.3947 - 1.26% 15.31% 
 2022 / 10 28 fév. 2022 97.5 millions EUR 1.3774 - - 14.17% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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