Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, statistique des performances
ISIN CP: CZ0008043247Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an | |
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 380.6 millions EUR | 1.9462 | - | 0.49% | 8.04% | ||
| 2025 / 18 | 30 avr. 2025 | 380.7 millions EUR | 1.9367 | - | 0.85% | 8.71% | ||
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 387.9 millions EUR | 1.9203 | - | 0.59% | 8.47% | ||
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 386.4 millions EUR | 1.9091 | - | 0.53% | 8.32% | ||
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 385.5 millions EUR | 1.8990 | - | 1.50% | 7.11% | ||
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 376.9 millions EUR | 1.8709 | - | 0.64% | 5.66% | ||
| 2024 / 48 | 30 nov. 2024 | 365.6 millions EUR | 1.8590 | - | 0.49% | 8.98% | ||
| 2024 / 44 | 31 oct. 2024 | 357.7 millions EUR | 1.8500 | - | 0.05% | 9.25% | ||
| 2024 / 40 | 30 sept. 2024 | 355.5 millions EUR | 1.8491 | - | 0.05% | 9.60% | ||
| 2024 / 35 | 31 août 2024 | 340.2 millions EUR | 1.8482 | - | 1.22% | 9.84% | ||
| 2024 / 31 | 31 juil. 2024 | 339.0 millions EUR | 1.8259 | - | -0.40% | 8.98% | ||
| 2024 / 27 | 30 juin 2024 | 334.7 millions EUR | 1.8333 | - | 1.78% | 9.86% | ||
| 2024 / 22 | 31 mai 2024 | 305.1 millions EUR | 1.8013 | - | 1.11% | 11.28% | ||
| 2024 / 18 | 30 avr. 2024 | 306.5 millions EUR | 1.7816 | - | - | 10.47% | ||
| 2024 / 14 | 31 mars 2024 | 305.4 millions EUR | 1.7704 | - | 0.45% | 10.43% | ||
| 2024 / 9 | 29 fév. 2024 | 304.6 millions EUR | 1.7625 | - | -0.59% | 10.66% | ||
| 2024 / 5 | 31 jan. 2024 | 300.7 millions EUR | 1.7730 | - | 0.13% | 12.30% | ||
| 2023 / 53 | 31 déc. 2023 | 298.4 millions EUR | 1.7707 | - | 3.80% | 13.11% | ||
| 2023 / 48 | 30 nov. 2023 | 279.4 millions EUR | 1.7058 | - | 0.74% | 12.97% | ||
| 2023 / 44 | 31 oct. 2023 | 272.9 millions EUR | 1.6933 | - | 0.37% | 12.92% | ||
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Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 15 juillet 2025 11:53:28
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