Otakar, podfond FINEZ SICAV CZ0008047180
Nom officiel: Otakar, podfond FINEZ SICAVSociété d'investissement: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008047180
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 14 | 31 mars 2026 | 343.1 millions CZK | 376.1 millions CZK | 1.2162 | - | -0.58% | 0.44% |
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 345.1 millions CZK | 378.4 millions CZK | 1.2233 | - | 0.42% | 1.78% |
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 343.5 millions CZK | 377.3 millions CZK | 1.2182 | - | 0.49% | 1.17% |
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 341.8 millions CZK | 373.8 millions CZK | 1.2122 | - | 2.29% | 0.87% |
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 334.1 millions CZK | 364.1 millions CZK | 1.1851 | - | 0.17% | -0.92% |
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 333.3 millions CZK | 1.1831 | - | 0.46% | -0.78% | |
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 328.5 millions CZK | 1.1777 | - | - | -0.91% | |
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 338.0 millions CZK | 1.2173 | - | 0.37% | 2.92% | |
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 337.5 millions CZK | 1.2128 | - | -1.20% | 2.80% | |
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 339.4 millions CZK | 1.2275 | - | 0.82% | 4.56% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Otakar, podfond FINEZ SICAV | |||
| 31 mars 2026 | 343.1 millions CZK | 376.1 millions CZK | 1.2162 |
| 28 fév. 2026 | 345.1 millions CZK | 378.4 millions CZK | 1.2233 |
| 31 jan. 2026 | 343.5 millions CZK | 377.3 millions CZK | 1.2182 |
| 31 déc. 2025 | 341.8 millions CZK | 373.8 millions CZK | 1.2122 |
| 30 nov. 2025 | 334.1 millions CZK | 364.1 millions CZK | 1.1851 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008047180 |
| LEI: | 315700HGBBDTOKYCQA46 |
| Les actifs du fonds Otakar, podfond FINEZ SICAV | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Otakar, podfond FINEZ SICAV, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Otakar, podfond FINEZ SICAV.
Temps: 5 juillet 2026 09:00:30
| Londres temps: | 5 juillet 2026 08:00:30 |
| NY temps: | 5 juillet 2026 03:00:30 |
| Tokyo temps: | 5 juillet 2026 16:00:30 |