KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473972KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.5460 | 0.85% | 1.95% | - | - | 5.36% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.5330 | 1.17% | -0.12% | - | - | 1.49% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2023 00:00:00 | 1.5153 | -0.84% | 0.03% | - | - | -1.98% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2023 00:00:00 | 1.5282 | 0.77% | 4.91% | - | - | 1.00% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2023 00:00:00 | 1.5165 | -1.20% | 2.17% | - | - | -0.05% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.5349 | 1.32% | 3.30% | - | - | 1.01% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2023 00:00:00 | 1.5149 | 4.00% | 3.99% | - | - | 2.21% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2023 00:00:00 | 1.4567 | -1.86% | -2.57% | - | - | -1.90% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2023 00:00:00 | 1.4843 | -0.10% | 0.62% | - | - | -0.46% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 1.4858 | 1.99% | 1.02% | - | - | 1.43% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 1.4568 | -2.57% | 0.08% | - | - | 0.46% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2023 00:00:00 | 1.4952 | 1.36% | 1.80% | - | - | 5.04% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2023 00:00:00 | 1.4752 | 0.30% | 1.71% | - | - | 0.34% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 1.4708 | 1.04% | 2.59% | - | - | -2.37% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 1.4556 | -0.89% | 0.13% | - | - | -4.22% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 1.4687 | 1.26% | 0.80% | - | - | -0.35% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.4504 | 1.16% | 0.88% | - | - | -3.18% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.4337 | -1.38% | 0.13% | - | - | -3.62% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.4537 | -0.23% | 1.42% | - | - | -3.18% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 1.4571 | 1.35% | 2.90% | - | - | -3.29% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 octobre 2026 06:48:35
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