KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473972KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 25 septembre 2025 00:00:00 | 2.0090 | -0.09% | 0.44% | - | - | 5.98% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 2.0109 | -0.06% | -1.21% | - | - | 7.16% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 2.0122 | 0.72% | 0.51% | - | - | 8.14% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 1.9978 | -0.11% | 0.39% | - | - | 8.26% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2025 00:00:00 | 2.0001 | -1.74% | 0.36% | - | - | 5.79% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2025 00:00:00 | 2.0356 | 1.68% | 1.55% | - | - | 8.41% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2025 00:00:00 | 2.0019 | 0.60% | 1.15% | - | - | 7.52% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2025 00:00:00 | 1.9900 | -0.15% | 0.97% | - | - | 8.64% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 1.9929 | -0.58% | 1.75% | - | - | 8.46% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2025 00:00:00 | 2.0046 | 1.29% | 2.88% | - | - | 8.12% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.9791 | 0.42% | 2.12% | - | - | 8.24% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.9708 | 0.62% | 0.87% | - | - | 6.87% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.9586 | 0.52% | -0.01% | - | - | 7.88% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.9485 | 0.54% | -0.07% | - | - | 8.44% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 1.9380 | -0.81% | 0.33% | - | - | 7.82% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 1.9538 | -0.25% | 0.08% | - | - | 10.05% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 1.9587 | 0.45% | 2.69% | - | - | 11.05% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 1.9499 | 0.94% | 2.23% | - | - | 10.72% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 1.9317 | -1.05% | 3.95% | - | - | 9.64% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 1.9522 | 2.35% | 6.76% | - | - | 9.87% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 juillet 2026 18:08:26
| Londres temps: | 5 juillet 2026 17:08:26 |
| NY temps: | 5 juillet 2026 12:08:26 |
| Tokyo temps: | 6 juillet 2026 01:08:26 |