KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473972KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 janvier 2026 00:00:00 | 2.2562 | 1.04% | 5.26% | - | - | 17.87% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2026 00:00:00 | 2.2330 | - | 4.53% | - | - | 19.68% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2025 00:00:00 | 2.1492 | -0.10% | 0.51% | - | - | 14.84% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2025 00:00:00 | 2.1513 | 0.36% | 0.24% | - | - | 14.58% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2025 00:00:00 | 2.1435 | 0.34% | 2.53% | - | - | 15.27% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2025 00:00:00 | 2.1363 | -0.09% | 1.16% | - | - | 13.24% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2025 00:00:00 | 2.1383 | -0.36% | 1.97% | - | - | 12.47% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2025 00:00:00 | 2.1461 | 2.65% | 2.36% | - | - | 11.95% | - | - | ||||||||||
| 20 novembre 2025 00:00:00 | 2.0907 | -0.99% | -0.31% | - | - | 9.16% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2025 00:00:00 | 2.1117 | 0.71% | 2.87% | - | - | 12.72% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2025 00:00:00 | 2.0969 | 0.01% | 2.19% | - | - | 11.04% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2025 00:00:00 | 2.0966 | -0.03% | 1.95% | - | - | 11.60% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2025 00:00:00 | 2.0973 | 2.17% | 4.40% | - | - | 10.65% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2025 00:00:00 | 2.0528 | 0.04% | 2.08% | - | - | 6.62% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2025 00:00:00 | 2.0520 | -0.22% | 1.98% | - | - | 7.30% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2025 00:00:00 | 2.0565 | 2.36% | 2.94% | - | - | 8.74% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2025 00:00:00 | 2.0090 | -0.09% | 0.44% | - | - | 5.98% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 2.0109 | -0.06% | -1.21% | - | - | 7.16% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 2.0122 | 0.72% | 0.51% | - | - | 8.14% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 1.9978 | -0.11% | 0.39% | - | - | 8.26% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 octobre 2026 06:48:16
| Londres temps: | 23 octobre 2026 05:48:16 |
| NY temps: | 23 octobre 2026 00:48:16 |
| Tokyo temps: | 23 octobre 2026 13:48:16 |