KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473972KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 octobre 2021 00:00:00 | 1.4116 | 1.91% | 2.64% | - | - | 15.85% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2021 00:00:00 | 1.3851 | -0.09% | -1.27% | - | - | 15.86% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2021 00:00:00 | 1.3864 | 0.88% | -1.76% | - | - | 16.13% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2021 00:00:00 | 1.3743 | -0.07% | -1.84% | - | - | 15.05% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2021 00:00:00 | 1.3753 | -1.97% | -1.76% | - | - | 15.23% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2021 00:00:00 | 1.4029 | -0.60% | 1.53% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 août 2021 00:00:00 | 1.4113 | 0.80% | 3.24% | - | - | 16.97% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2021 00:00:00 | 1.4001 | 0.01% | 2.42% | - | - | 17.42% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2021 00:00:00 | 1.4000 | 1.32% | 2.27% | - | - | 16.10% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2021 00:00:00 | 1.3818 | 1.08% | -0.71% | - | - | 15.51% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2021 00:00:00 | 1.3670 | 0.00 | -1.29% | - | - | 15.18% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2021 00:00:00 | 1.3670 | -0.14% | -0.39% | - | - | 12.46% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2021 00:00:00 | 1.3689 | -1.64% | 0.75% | - | - | 10.86% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2021 00:00:00 | 1.3917 | 0.49% | 2.20% | - | - | 14.30% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2021 00:00:00 | 1.3849 | 0.92% | 1.44% | - | - | 13.41% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2021 00:00:00 | 1.3723 | 1.00% | 1.79% | - | - | 13.90% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2021 00:00:00 | 1.3587 | -0.22% | 1.61% | - | - | 11.20% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2021 00:00:00 | 1.3617 | -0.26% | 1.60% | - | - | 13.94% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2021 00:00:00 | 1.3653 | 1.27% | 0.92% | - | - | 10.02% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2021 00:00:00 | 1.3482 | 0.82% | 1.75% | - | - | 12.45% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 juillet 2026 19:33:36
| Londres temps: | 5 juillet 2026 18:33:36 |
| NY temps: | 5 juillet 2026 13:33:36 |
| Tokyo temps: | 6 juillet 2026 02:33:36 |