AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), statistique des performances
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| An / semaine |
date
publication |
valeur nette d'inventaire, biens |
nombre de parts bénéficiares |
cours |
changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
|
| 2024 / 18 |
29 avr. 2024 |
42.5 millions USD |
|
55.1600 |
0.16% |
0.29% |
10.67% |
| 2024 / 17 |
26 avr. 2024 |
42.3 millions USD |
|
55.0700 |
0.13% |
0.13% |
10.49% |
| 2024 / 16 |
19 avr. 2024 |
42.3 millions USD |
|
55.0000 |
-0.05% |
0.09% |
10.55% |
| 2024 / 15 |
11 avr. 2024 |
42.5 millions USD |
|
55.0300 |
-0.04% |
-0.07% |
10.39% |
| 2024 / 14 |
5 avr. 2024 |
43.0 millions USD |
|
55.0500 |
0.09% |
-0.04% |
10.70% |
| 2024 / 13 |
28 mars 2024 |
3.3 millions USD |
|
55.0000 |
0.09% |
- |
10.46% |
| 2024 / 12 |
22 mars 2024 |
43.0 millions USD |
|
54.9500 |
-0.22% |
- |
11.37% |
| 2024 / 11 |
15 mars 2024 |
43.5 millions USD |
|
55.0700 |
0.00 |
- |
11.61% |
| 2024 / 10 |
8 mars 2024 |
43.9 millions USD |
|
55.0700 |
- |
- |
10.45% |
| 2023 / 41 |
12 oct. 2023 |
41.3 millions USD |
|
51.8700 |
- |
- |
14.13% |
| 2023 / 39 |
29 sept. 2023 |
41.6 millions USD |
|
51.8400 |
- |
- |
13.63% |
| 2023 / 36 |
5 sept. 2023 |
42.3 millions USD |
|
51.7400 |
- |
- |
9.20% |
| 2023 / 32 |
7 août 2023 |
43.1 millions USD |
|
51.3900 |
- |
1.02% |
6.40% |
| 2023 / 27 |
4 juil. 2023 |
42.8 millions USD |
|
50.8700 |
- |
0.34% |
- |
| 2023 / 24 |
15 juin 2023 |
42.9 millions USD |
|
50.8100 |
0.22% |
2.05% |
- |
| 2023 / 23 |
9 juin 2023 |
42.7 millions USD |
|
50.7000 |
0.82% |
1.73% |
5.54% |
| 2023 / 22 |
2 juin 2023 |
43.1 millions USD |
|
50.2900 |
0.90% |
1.00% |
2.97% |
| 2023 / 21 |
26 mai 2023 |
42.7 millions USD |
|
49.8400 |
0.10% |
0.00 |
1.88% |
| 2023 / 20 |
19 mai 2023 |
42.9 millions USD |
|
49.7900 |
-0.10% |
0.08% |
2.77% |
| 2023 / 19 |
12 mai 2023 |
43.3 millions USD |
|
49.8400 |
0.10% |
-0.02% |
2.03% |
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
X
Temps: 5 mai 2024 00:51:42
| Londres temps: | 4 mai 2024 23:51:42 |
| NY temps: | 4 mai 2024 18:51:42 |
| Tokyo temps: | 5 mai 2024 07:51:42 |
Zobrazit sloupec
