AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), statistique des performances
ISIN CP: LU2092767636AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
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| 2025 / 45 | 7 nov. 2025 | 37.7 millions USD | 61.2300 | 0.10% | 0.39% | 5.90% | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 37.7 millions USD | 61.1700 | 0.20% | 0.33% | - | ||
| 2025 / 43 | 24 oct. 2025 | 37.6 millions USD | 61.0500 | 0.00 | 0.20% | 5.86% | ||
| 2025 / 42 | 17 oct. 2025 | 37.7 millions USD | 61.0500 | 0.10% | 0.54% | - | ||
| 2025 / 41 | 10 oct. 2025 | 37.7 millions USD | 60.9900 | 0.03% | 0.31% | 6.07% | ||
| 2025 / 40 | 2 oct. 2025 | 37.7 millions USD | 60.9700 | 0.07% | 0.35% | - | ||
| 2025 / 39 | 26 sept. 2025 | 37.8 millions USD | 60.9300 | 0.35% | 0.38% | 6.41% | ||
| 2025 / 38 | 19 sept. 2025 | 37.9 millions USD | 60.7200 | -0.13% | 0.10% | 6.30% | ||
| 2025 / 37 | 12 sept. 2025 | 38.0 millions USD | 60.8000 | 0.07% | 0.28% | 6.85% | ||
| 2025 / 36 | 5 sept. 2025 | 38.0 millions USD | 60.7600 | 0.10% | 0.33% | - | ||
| 2025 / 35 | 29 août 2025 | 38.0 millions USD | 60.7000 | 0.07% | 0.33% | - | ||
| 2025 / 34 | 22 août 2025 | 44.5 millions USD | 60.6600 | 0.05% | 0.38% | - | ||
| 2025 / 33 | 14 août 2025 | 44.6 millions USD | 60.6300 | 0.12% | 0.48% | - | ||
| 2025 / 32 | 8 août 2025 | 44.4 millions USD | 60.5600 | 0.10% | 0.41% | - | ||
| 2025 / 31 | 1 août 2025 | 43.9 millions USD | 60.5000 | 0.12% | 0.38% | 7.40% | ||
| 2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 44.5 millions USD | 60.4300 | 0.15% | 0.47% | 7.64% | ||
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 44.2 millions USD | 60.3400 | 0.05% | 0.57% | - | ||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 44.3 millions USD | 60.3100 | 0.07% | 0.53% | 7.89% | ||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 44.6 millions USD | 60.2700 | 0.20% | 0.65% | 7.91% | ||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 44.3 millions USD | 60.1500 | 0.25% | 0.55% | 7.91% | ||
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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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